Deutsche Post Évaluation
Le site DPST.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DPST.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DPST.F ( $36.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DPST.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DPST.F?
Mesure clé : Comme DPST.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DPST.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.6x |
| Les revenus | €3.22b |
| Capitalisation boursière | €40.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DPST.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
FDX FedEx | 18.1x | 10.8% | US$73.3b |
UPS United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | US$115.1b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13x | 12.9% | US$15.5b |
EXPD Expeditors International of Washington | 23.2x | 2.6% | US$17.0b |
DPST.F Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | US$40.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DPST.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DPST.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DPST.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Logistics ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DPST.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.6x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DPST.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.10 | US$44.59 +23.5% | 10.6% | US$52.57 | US$37.85 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$40.07 | US$47.03 +17.4% | 10.4% | US$54.38 | US$39.16 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$44.75 | US$48.85 +9.2% | 11.1% | US$56.93 | US$40.18 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$43.42 | US$47.95 +10.4% | 10.0% | US$55.73 | US$39.34 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$41.53 | US$48.43 +16.6% | 7.3% | US$55.03 | US$43.16 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$41.63 | US$49.02 +17.8% | 7.8% | US$56.54 | US$43.49 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$40.76 | US$49.02 +20.3% | 7.8% | US$56.54 | US$43.49 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.63 | US$49.43 +18.7% | 9.2% | US$58.71 | US$42.70 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$43.33 | US$49.44 +14.1% | 10.8% | US$59.33 | US$40.35 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$46.23 | US$52.50 +13.6% | 11.1% | US$63.54 | US$44.16 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$48.02 | US$52.41 +9.1% | 11.0% | US$64.05 | US$44.51 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$50.09 | US$52.71 +5.2% | 11.5% | US$67.69 | US$44.76 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$48.00 | US$50.44 +5.1% | 12.7% | US$67.25 | US$37.75 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$39.06 | US$50.31 +28.8% | 12.2% | US$65.52 | US$38.47 | US$40.07 | 15 |
| Oct ’24 | US$39.71 | US$50.84 +28.0% | 14.1% | US$66.60 | US$38.48 | US$44.75 | 15 |
| Sep ’24 | US$46.76 | US$53.93 +15.3% | 14.2% | US$69.05 | US$40.66 | US$43.42 | 15 |
| Aug ’24 | US$49.49 | US$53.71 +8.5% | 15.0% | US$69.19 | US$40.75 | US$41.53 | 15 |
| Jul ’24 | US$48.61 | US$53.09 +9.2% | 15.4% | US$68.70 | US$40.02 | US$41.63 | 15 |
| Jun ’24 | US$45.00 | US$52.07 +15.7% | 14.9% | US$67.59 | US$41.30 | US$40.76 | 15 |
| May ’24 | US$47.57 | US$52.64 +10.7% | 14.4% | US$70.68 | US$41.97 | US$41.63 | 15 |
| Apr ’24 | US$46.39 | US$50.23 +8.3% | 18.3% | US$69.42 | US$28.09 | US$43.33 | 16 |
| Mar ’24 | US$43.04 | US$48.62 +13.0% | 20.1% | US$67.52 | US$27.32 | US$46.23 | 16 |
| Feb ’24 | US$44.01 | US$51.14 +16.2% | 18.1% | US$69.69 | US$28.20 | US$48.02 | 16 |
| Jan ’24 | US$37.55 | US$50.62 +34.8% | 19.0% | US$67.84 | US$27.45 | US$50.09 | 17 |
| Dec ’23 | US$39.19 | US$51.21 +30.7% | 19.9% | US$66.68 | US$26.98 | US$48.00 | 17 |
| Nov ’23 | US$34.98 | US$50.97 +45.7% | 22.1% | US$73.73 | US$25.81 | US$39.06 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.