Deutsche Post Évaluation
Le site DHLG.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DHLG.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DHLG.Y ( $36.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $86.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DHLG.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DHLG.Y?
Mesure clé : Comme DHLG.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DHLG.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.6x |
| Les revenus | €3.22b |
| Capitalisation boursière | €40.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DHLG.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
FDX FedEx | 18.1x | 10.8% | US$73.3b |
UPS United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | US$115.1b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13x | 12.9% | US$15.5b |
EXPD Expeditors International of Washington | 23.2x | 2.6% | US$17.0b |
DHLG.Y Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | US$40.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DHLG.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DHLG.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DHLG.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Logistics ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DHLG.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.6x |
| Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DHLG.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.