Chorus Aviation Évaluation
Le site CHRR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHRR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHRR.F ( $2.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHRR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHRR.F?
Mesure clé : Comme CHRR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CHRR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | CA$36.18m |
| Capitalisation boursière | CA$668.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHRR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.9x | 53.4% | US$737.5m |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 7.3% | US$3.9b |
SKYW SkyWest | 18.9x | 15.8% | US$4.6b |
ALK Alaska Air Group | 20.8x | 30.1% | US$6.7b |
CHRR.F Chorus Aviation | 18.5x | 71.3% | US$668.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHRR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHRR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CHRR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHRR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 31.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHRR.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.37 | US$2.61 +9.8% | 13.3% | US$3.29 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$2.23 | US$2.42 +8.4% | 11.0% | US$2.93 | US$2.06 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$2.09 | US$2.38 +14.0% | 13.7% | US$2.97 | US$1.83 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$1.98 | US$2.38 +20.4% | 13.7% | US$2.97 | US$1.83 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.96 | US$2.36 +20.5% | 14.3% | US$2.93 | US$1.74 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.75 | US$2.21 +26.1% | 14.8% | US$2.74 | US$1.76 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.63 | US$2.21 +35.4% | 14.8% | US$2.74 | US$1.76 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.58 | US$2.27 +43.9% | 15.8% | US$2.77 | US$1.77 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$1.49 | US$2.27 +52.5% | 15.8% | US$2.77 | US$1.77 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.53 | US$2.27 +48.6% | 15.8% | US$2.77 | US$1.77 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.72 0% | 17.9% | US$3.71 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$1.94 | US$2.78 +43.4% | 17.5% | US$3.76 | US$2.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$1.63 | US$2.70 +66.1% | 18.9% | US$3.62 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$1.53 | US$2.91 +90.7% | 14.2% | US$3.47 | US$1.97 | US$2.23 | 9 |
| Oct ’24 | US$1.75 | US$3.01 +72.8% | 10.9% | US$3.54 | US$2.42 | US$2.09 | 9 |
| Sep ’24 | US$1.98 | US$3.01 +52.3% | 10.9% | US$3.54 | US$2.42 | US$1.98 | 9 |
| Aug ’24 | US$2.42 | US$3.30 +36.5% | 13.4% | US$4.04 | US$2.46 | US$1.96 | 9 |
| Jul ’24 | US$2.28 | US$3.27 +43.3% | 13.4% | US$4.00 | US$2.43 | US$1.75 | 9 |
| Jun ’24 | US$2.18 | US$3.27 +49.8% | 13.4% | US$4.00 | US$2.43 | US$1.63 | 9 |
| May ’24 | US$2.19 | US$3.33 +51.9% | 13.1% | US$3.98 | US$2.42 | US$1.58 | 9 |
| Apr ’24 | US$2.36 | US$3.33 +41.0% | 13.2% | US$3.96 | US$2.40 | US$1.49 | 9 |
| Mar ’24 | US$2.31 | US$3.40 +47.5% | 9.7% | US$3.97 | US$2.97 | US$1.53 | 9 |
| Feb ’24 | US$2.70 | US$3.53 +30.9% | 7.8% | US$4.00 | US$2.99 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | US$2.42 | US$3.38 +39.5% | 10.6% | US$3.95 | US$2.95 | US$1.94 | 8 |
| Dec ’23 | US$2.42 | US$3.43 +41.8% | 14.7% | US$4.51 | US$3.00 | US$1.63 | 8 |
| Nov ’23 | US$1.93 | US$3.49 +80.7% | 14.2% | US$4.38 | US$2.92 | US$1.53 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.