RXO, Inc.

NYSE:RXO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

RXO Évaluation

Le site RXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RXO ( $30.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RXO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RXO?

Mesure clé : Comme RXO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RXO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RXO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RXO?
Ratio PS1.3x
VenteUS$3.86b
Capitalisation boursièreUS$4.85b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RXO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
LSTR Landstar System
1.4x7.3%US$6.6b
SNDR Schneider National
1.1x5.2%US$5.9b
R Ryder System
0.6x7.8%US$7.1b
ARCB ArcBest
0.6x4.5%US$2.7b
RXO RXO
1.3x22.4%US$4.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CAR Avis Budget Group
0.3x1.6%US$3.83b
HTZ Hertz Global Holdings
0.2x1.5%US$1.51b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.82m
RXO 1.3xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RXO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RXO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RXO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RXO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.15
US$27.38
-9.2%
18.8%US$33.00US$12.00n/a16
Nov ’25US$27.93
US$27.93
-0.005%
15.6%US$33.00US$16.00n/a14
Oct ’25US$27.09
US$27.23
+0.5%
16.7%US$32.00US$16.00n/a13
Sep ’25US$28.46
US$27.46
-3.5%
14.0%US$32.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$31.20
US$23.92
-23.3%
20.5%US$32.00US$14.00n/a13
Jul ’25US$27.01
US$21.15
-21.7%
20.2%US$30.00US$14.00n/a13
Jun ’25US$20.41
US$19.93
-2.4%
16.4%US$25.00US$13.00n/a14
May ’25US$19.00
US$20.07
+5.6%
14.5%US$25.00US$15.00n/a14
Apr ’25US$21.62
US$20.12
-7.0%
14.3%US$25.00US$16.00n/a13
Mar ’25US$21.10
US$20.25
-4.0%
14.8%US$25.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$20.68
US$20.70
+0.1%
13.8%US$25.00US$16.00n/a15
Jan ’25US$23.26
US$19.70
-15.3%
16.8%US$25.00US$13.00n/a15
Dec ’24US$21.42
US$19.30
-9.9%
16.8%US$25.00US$13.00US$30.1515
Nov ’24US$17.08
US$20.07
+17.5%
18.1%US$27.00US$13.00US$27.9315
Oct ’24US$19.73
US$20.50
+3.9%
17.7%US$27.00US$14.00US$27.0915
Sep ’24US$18.27
US$20.50
+12.2%
17.7%US$27.00US$14.00US$28.4615
Aug ’24US$21.92
US$22.07
+0.7%
13.1%US$27.00US$18.00US$31.2015
Jul ’24US$22.67
US$22.29
-1.7%
11.0%US$27.00US$19.00US$27.0114
Jun ’24US$21.33
US$22.54
+5.7%
10.5%US$27.00US$19.00US$20.4113
May ’24US$18.49
US$22.09
+19.5%
8.5%US$25.00US$20.00US$19.0011
Apr ’24US$19.64
US$22.09
+12.5%
8.5%US$25.00US$20.00US$21.6211
Mar ’24US$20.22
US$21.91
+8.4%
7.7%US$25.00US$20.00US$21.1011
Feb ’24US$19.27
US$20.00
+3.8%
8.4%US$23.00US$17.00US$20.6810
Jan ’24US$17.20
US$20.89
+21.4%
8.9%US$25.00US$18.00US$23.269
Dec ’23US$18.90
US$21.00
+11.1%
4.3%US$22.00US$20.00US$21.425

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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