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Costamare Évaluation
Le site CMRE.PRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMRE.PRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMRE.PRE ($25) is trading below our estimate of fair value ($31.42)
Significativement en dessous de la juste valeur: CMRE.PRE is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMRE.PRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CMRE.PRE? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | -5.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMRE.PRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5x | ||
NMM Navios Maritime Partners | 4.9x | 10.6% | US$2.0b |
DAC Danaos | 2.9x | -18.3% | US$1.7b |
CPLP Capital Product Partners | 9.6x | -26.3% | US$920.5m |
GSL Global Ship Lease | 2.8x | -9.5% | US$916.1m |
CMRE.PRE Costamare | 5.9x | -1.1% | US$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMRE.PRE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the peer average (5.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMRE.PRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMRE.PRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the US Shipping industry average (8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMRE.PRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.9x |
Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMRE.PRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.