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Hawaiian Holdings Évaluation
Le site HA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HA?
Mesure clé : Comme HA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$2.77b |
| Capitalisation boursière | US$900.81m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
ULCC Frontier Group Holdings | 0.3x | 12.6% | US$1.3b |
ALGT Allegiant Travel | 0.6x | 10.4% | US$1.4b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 0.7x | 8.3% | US$737.5m |
JBLU JetBlue Airways | 0.2x | 5.5% | US$2.1b |
HA Hawaiian Holdings | 0.3x | 10.2% | US$900.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Airlines ?
Price-To-Sales vs Industrie: HA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$17.32 | US$16.50 -4.7% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.95 | US$15.25 +27.6% | 12.6% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.30 | US$15.00 +22.0% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.66 | US$15.00 +9.8% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.68 | US$15.00 +18.3% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.32 | US$14.25 +7.0% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.06 | US$14.25 +1.4% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$14.17 | US$14.25 +0.6% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.20 | US$7.38 -48.1% | 67.7% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.86 | US$4.08 -16.0% | 14.9% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.97 | US$5.00 +25.9% | 46.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$6.33 | US$9.50 +50.1% | 18.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.35 | US$10.17 +21.8% | 16.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$17.32 | 6 |
| Aug ’24 | US$11.14 | US$10.50 -5.7% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.77 | US$9.50 -11.8% | 14.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.09 | US$9.50 +17.4% | 14.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.66 | 6 |
| May ’24 | US$8.22 | US$9.67 +17.6% | 15.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.68 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.16 | US$10.83 +18.3% | 25.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$13.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.95 | US$10.83 -1.1% | 25.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$14.06 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$11.67 +5.6% | 25.1% | US$16.00 | US$8.00 | US$14.17 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.26 | US$13.33 +30.0% | 26.9% | US$19.00 | US$8.00 | US$14.20 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.89 | US$15.20 +9.4% | 19.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.86 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.37 | US$15.60 +8.6% | 19.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$3.97 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.