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Roland DG Évaluation
Le site RLDG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLDG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLDG.F ( $35.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $28.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLDG.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLDG.F?
Mesure clé : Comme RLDG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RLDG.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | JP¥4.04b |
| Capitalisation boursière | JP¥64.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RLDG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
KODK Eastman Kodak | 7.1x | n/a | US$423.7m |
PMTS CPI Card Group | 21.4x | 47.0% | US$332.0m |
CMPO CompoSecure | n/a | 125.7% | US$1.4b |
IMMR Immersion | 4.3x | -64.6% | US$285.8m |
RLDG.F Roland DG | 16x | 19.7% | US$64.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RLDG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RLDG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RLDG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RLDG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RLDG.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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