Oxford Instruments plc

OTCPK:OXIN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Oxford Instruments Évaluation

Le site OXIN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OXIN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OXIN.F ( $26.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OXIN.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OXIN.F?

Mesure clé : Comme OXIN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OXIN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OXIN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OXIN.F?
Ratio PE23.3x
Les revenusUK£52.50m
Capitalisation boursièreUK£1.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OXIN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OXIN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.9x
NSSC Napco Security Technologies
26.1x17.6%US$1.3b
OSIS OSI Systems
18.9x11.5%US$2.5b
CXT Crane NXT
18x23.3%US$3.2b
DAKT Daktronics
64.6x84.2%US$676.9m
OXIN.F Oxford Instruments
23.3x10.2%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OXIN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OXIN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHMD SCHMID Group
3.1xn/aUS$119.90m
DSWL Deswell Industries
4xn/aUS$41.27m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$976.88k
OXIN.F 23.3xMoyenne de l'industrie 23.6xNo. of Companies10PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OXIN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OXIN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OXIN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OXIN.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OXIN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$26.49
US$32.50
+22.7%
8.5%US$36.08US$27.21n/a9
Nov ’25n/a
US$33.70
0%
9.0%US$38.15US$28.04n/a9
Oct ’25n/a
US$36.13
0%
9.8%US$41.17US$29.75n/a8
Sep ’25n/a
US$35.43
0%
9.6%US$39.84US$28.79n/a8
Aug ’25n/a
US$35.43
0%
9.6%US$39.84US$28.79n/a8
Jul ’25n/a
US$34.25
0%
10.1%US$39.14US$28.28n/a8
Jun ’25US$31.90
US$31.19
-2.2%
9.4%US$35.74US$26.68n/a9
May ’25n/a
US$30.53
0%
9.4%US$34.98US$26.11n/a9
Apr ’25n/a
US$31.65
0%
7.8%US$35.38US$27.17n/a9
Mar ’25US$27.35
US$31.65
+15.7%
7.8%US$35.38US$27.17n/a9
Feb ’25n/a
US$32.24
0%
9.4%US$37.52US$27.30n/a9
Jan ’25n/a
US$31.81
0%
9.7%US$37.08US$26.98n/a9
Dec ’24US$27.25
US$31.94
+17.2%
10.2%US$36.67US$26.68n/a9
Nov ’24n/a
US$32.41
0%
12.8%US$37.71US$26.76n/a8
Oct ’24n/a
US$38.59
0%
7.6%US$43.21US$34.83n/a7
Sep ’24US$27.50
US$38.59
+40.3%
7.6%US$43.21US$34.83n/a7
Aug ’24US$32.34
US$38.59
+19.3%
7.6%US$43.21US$34.83n/a7
Jul ’24n/a
US$37.49
0%
7.8%US$41.77US$33.67n/a7
Jun ’24n/a
US$36.30
0%
8.0%US$40.60US$32.48US$31.907
May ’24US$35.10
US$36.23
+3.2%
8.6%US$40.51US$32.40n/a6
Apr ’24n/a
US$32.79
0%
9.5%US$36.87US$29.49n/a5
Mar ’24n/a
US$31.27
0%
7.5%US$35.27US$28.89US$27.355
Feb ’24n/a
US$30.97
0%
4.0%US$32.67US$29.59n/a5
Jan ’24n/a
US$27.15
0%
8.5%US$29.51US$22.81n/a5
Dec ’23US$26.30
US$27.15
+3.2%
8.5%US$29.51US$22.81US$27.255
Nov ’23US$23.35
US$27.53
+17.9%
8.4%US$29.82US$22.75n/a6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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