Halma Évaluation
Le site HALM.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HALM.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HALM.Y ( $68.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $49.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HALM.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HALM.Y?
Mesure clé : Comme HALM.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HALM.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.3x |
| Les revenus | UK£286.50m |
| Capitalisation boursière | UK£10.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.1x |
| Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HALM.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.5x | ||
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
TRMB Trimble | 12x | -56.2% | US$17.7b |
TDY Teledyne Technologies | 24x | 0.5% | US$22.6b |
BMI Badger Meter | 53.5x | 10.4% | US$6.4b |
HALM.Y Halma | 35.3x | 8.3% | US$10.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HALM.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HALM.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.6x | n/a | US$99.70m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.02x | n/a | US$667.70k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$608.41k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HALM.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HALM.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.3x |
| Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HALM.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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