Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Cognex Évaluation

Le site CGNX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CGNX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CGNX ($39.57) is trading above our estimate of fair value ($35.69)

Significativement en dessous de la juste valeur: CGNX is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGNX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CGNX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA55.3x
Ratio PEG2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CGNX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CGNX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.5x
VNT Vontier
13.2x9.2%US$5.3b
NOVT Novanta
104.6x35.5%US$6.5b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
ITRI Itron
23.6x10.6%US$4.4b
CGNX Cognex
86.6x31.3%US$6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGNX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.6x) compared to the peer average (47.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CGNX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CGNX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.6x) compared to the US Electronic industry average (22.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CGNX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGNX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 86.6x
Juste PE Ratio38.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGNX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.9x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CGNX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$39.57
US$47.47
+20.0%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+26.0%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.8%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.4%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.9%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.7%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.5%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.7%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.9%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.8%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.3%
16.0%US$65.00US$37.00n/a15
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.2%
10.9%US$65.00US$45.00n/a15
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.1%
10.9%US$65.00US$45.00n/a15
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.6%
11.4%US$65.00US$45.00US$39.0815
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.4%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.4016
Jun ’24US$55.63
US$50.75
-8.8%
12.6%US$65.00US$40.00US$45.5216
May ’24US$48.28
US$49.07
+1.6%
14.5%US$65.00US$38.00US$40.9415
Apr ’24US$49.55
US$50.07
+1.1%
15.7%US$65.00US$38.00US$41.7514
Mar ’24US$48.06
US$50.07
+4.2%
15.7%US$65.00US$38.00US$39.8314
Feb ’24US$55.29
US$49.93
-9.7%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.5814
Jan ’24US$47.11
US$50.41
+7.0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.7417
Dec ’23US$50.60
US$51.00
+0.8%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.4016
Nov ’23US$45.46
US$52.00
+14.4%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.7716
Oct ’23US$41.45
US$52.38
+26.4%
16.6%US$75.00US$41.00US$42.4416
Sep ’23US$42.52
US$52.00
+22.3%
17.7%US$75.00US$40.00US$47.4816
Aug ’23US$50.53
US$63.50
+25.7%
18.0%US$80.00US$41.00US$51.9816

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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