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Novanta Évaluation
Le site NOVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOVT ($181.16) is trading below our estimate of fair value ($183.56)
Significativement en dessous de la juste valeur: NOVT is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NOVT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.47b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 42.8x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49.3x | ||
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
BMI Badger Meter | 53x | 10.9% | US$5.9b |
VNT Vontier | 13.2x | 9.2% | US$5.3b |
CGNX Cognex | 86.6x | 31.3% | US$6.8b |
NOVT Novanta | 104.6x | 35.5% | US$6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the peer average (50.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the US Electronic industry average (22.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOVT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 104.6x |
Juste PE Ratio | 42.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (42.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$181.16 | US$181.00 -0.09% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$170.30 | US$178.50 +4.8% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$157.79 | US$178.50 +13.1% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$162.16 | US$178.50 +10.1% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$156.78 | US$175.10 +11.7% | 4.8% | US$187.00 | US$168.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$172.15 | US$173.30 +0.7% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$175.28 | US$173.30 -1.1% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$157.40 | US$163.97 +4.2% | 1.3% | US$167.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$168.41 | US$156.00 -7.4% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$147.84 | US$156.00 +5.5% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$132.03 | US$165.50 +25.4% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$143.44 | US$165.50 +15.4% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$168.27 | US$165.50 -1.6% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$176.38 | US$170.50 -3.3% | 2.1% | US$174.00 | US$167.00 | US$170.30 | 2 |
Jul ’24 | US$184.10 | US$164.00 -10.9% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | US$157.79 | 2 |
Jun ’24 | US$170.04 | US$164.00 -3.6% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | US$162.16 | 2 |
May ’24 | US$155.78 | US$158.50 +1.7% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$156.78 | 2 |
Apr ’24 | US$159.09 | US$158.50 -0.4% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$172.15 | 2 |
Mar ’24 | US$143.54 | US$154.00 +7.3% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$175.28 | 2 |
Feb ’24 | US$167.91 | US$154.00 -8.3% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$157.40 | 2 |
Jan ’24 | US$135.87 | US$146.00 +7.5% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$168.41 | 3 |
Dec ’23 | US$157.05 | US$146.00 -7.0% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$147.84 | 3 |
Nov ’23 | US$140.23 | US$144.00 +2.7% | 12.8% | US$170.00 | US$130.00 | US$132.03 | 3 |
Oct ’23 | US$115.65 | US$150.67 +30.3% | 10.3% | US$170.00 | US$132.00 | US$143.44 | 3 |
Sep ’23 | US$131.36 | US$150.67 +14.7% | 10.3% | US$170.00 | US$132.00 | US$168.27 | 3 |
Aug ’23 | US$152.87 | US$142.67 -6.7% | 14.5% | US$170.00 | US$120.00 | US$176.38 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.