Novanta Inc.

NasdaqGS:NOVT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Novanta Évaluation

Le site NOVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOVT ($181.16) is trading below our estimate of fair value ($183.56)

Significativement en dessous de la juste valeur: NOVT is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NOVT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA42.8x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOVT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.3x
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
BMI Badger Meter
53x10.9%US$5.9b
VNT Vontier
13.2x9.2%US$5.3b
CGNX Cognex
86.6x31.3%US$6.8b
NOVT Novanta
104.6x35.5%US$6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the peer average (50.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the US Electronic industry average (22.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOVT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOVT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 104.6x
Juste PE Ratio42.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (42.6x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOVT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$181.16
US$181.00
-0.09%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$170.30
US$178.50
+4.8%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$157.79
US$178.50
+13.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25US$162.16
US$178.50
+10.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$156.78
US$175.10
+11.7%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$172.15
US$173.30
+0.7%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$175.28
US$173.30
-1.1%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.40
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$168.41
US$156.00
-7.4%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Dec ’24US$147.84
US$156.00
+5.5%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Nov ’24US$132.03
US$165.50
+25.4%
2.1%US$169.00US$162.00n/a2
Oct ’24US$143.44
US$165.50
+15.4%
2.1%US$169.00US$162.00n/a2
Sep ’24US$168.27
US$165.50
-1.6%
2.1%US$169.00US$162.00n/a2
Aug ’24US$176.38
US$170.50
-3.3%
2.1%US$174.00US$167.00US$170.302
Jul ’24US$184.10
US$164.00
-10.9%
1.8%US$167.00US$161.00US$157.792
Jun ’24US$170.04
US$164.00
-3.6%
1.8%US$167.00US$161.00US$162.162
May ’24US$155.78
US$158.50
+1.7%
5.4%US$167.00US$150.00US$156.782
Apr ’24US$159.09
US$158.50
-0.4%
5.4%US$167.00US$150.00US$172.152
Mar ’24US$143.54
US$154.00
+7.3%
0.6%US$155.00US$153.00US$175.282
Feb ’24US$167.91
US$154.00
-8.3%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.402
Jan ’24US$135.87
US$146.00
+7.5%
7.8%US$155.00US$130.00US$168.413
Dec ’23US$157.05
US$146.00
-7.0%
7.8%US$155.00US$130.00US$147.843
Nov ’23US$140.23
US$144.00
+2.7%
12.8%US$170.00US$130.00US$132.033
Oct ’23US$115.65
US$150.67
+30.3%
10.3%US$170.00US$132.00US$143.443
Sep ’23US$131.36
US$150.67
+14.7%
10.3%US$170.00US$132.00US$168.273
Aug ’23US$152.87
US$142.67
-6.7%
14.5%US$170.00US$120.00US$176.383

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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