Teledyne Technologies Évaluation
Le site TDY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TDY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TDY ( $480.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $549.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TDY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TDY?
Mesure clé : Comme TDY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TDY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.7x |
| Les revenus | US$943.80m |
| Capitalisation boursière | US$21.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
| Ratio PEG | 51.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TDY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.3x | ||
KEYS Keysight Technologies | 47.9x | 15.5% | US$28.6b |
TRMB Trimble | 11.8x | -55.2% | US$17.2b |
ZBRA Zebra Technologies | 53x | 20.8% | US$19.8b |
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
TDY Teledyne Technologies | 23.7x | 0.5% | US$21.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TDY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TDY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.6x | n/a | US$107.87m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$834.62k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$756.98k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TDY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.7x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$480.22 | US$533.24 +11.0% | 4.2% | US$565.00 | US$500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$455.20 | US$505.29 +11.0% | 8.2% | US$562.00 | US$435.85 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$439.48 | US$475.59 +8.2% | 5.3% | US$520.00 | US$435.85 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$432.80 | US$469.89 +8.6% | 7.0% | US$520.00 | US$400.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$418.18 | US$474.18 +13.4% | 6.5% | US$520.00 | US$400.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$382.91 | US$464.97 +21.4% | 5.9% | US$500.00 | US$400.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$396.95 | US$462.09 +16.4% | 6.1% | US$500.00 | US$400.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$383.03 | US$467.39 +22.0% | 6.7% | US$507.15 | US$400.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$424.93 | US$500.55 +17.8% | 4.0% | US$537.00 | US$472.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$425.00 | US$500.55 +17.8% | 4.0% | US$537.00 | US$472.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$427.58 | US$492.78 +15.2% | 6.1% | US$537.00 | US$430.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$446.29 | US$485.44 +8.8% | 4.9% | US$522.00 | US$430.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$409.02 | US$479.11 +17.1% | 4.5% | US$500.00 | US$430.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$368.84 | US$486.89 +32.0% | 2.7% | US$500.00 | US$455.00 | US$455.20 | 9 |
| Oct ’24 | US$408.58 | US$486.14 +19.0% | 2.9% | US$500.00 | US$455.00 | US$439.48 | 7 |
| Sep ’24 | US$420.53 | US$484.67 +15.3% | 3.0% | US$500.00 | US$455.00 | US$432.80 | 6 |
| Aug ’24 | US$389.25 | US$485.57 +24.7% | 8.3% | US$565.00 | US$423.00 | US$418.18 | 7 |
| Jul ’24 | US$411.11 | US$496.14 +20.7% | 6.6% | US$565.00 | US$451.00 | US$382.91 | 7 |
| Jun ’24 | US$391.41 | US$496.14 +26.8% | 6.6% | US$565.00 | US$451.00 | US$396.95 | 7 |
| May ’24 | US$416.76 | US$491.57 +18.0% | 4.9% | US$533.00 | US$451.00 | US$383.03 | 7 |
| Apr ’24 | US$447.36 | US$497.00 +11.1% | 4.2% | US$533.00 | US$457.00 | US$424.93 | 7 |
| Mar ’24 | US$428.40 | US$497.00 +16.0% | 4.2% | US$533.00 | US$457.00 | US$425.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$429.67 | US$497.00 +15.7% | 4.2% | US$533.00 | US$457.00 | US$427.58 | 7 |
| Jan ’24 | US$399.91 | US$486.50 +21.7% | 4.4% | US$515.00 | US$447.00 | US$446.29 | 8 |
| Dec ’23 | US$424.45 | US$478.00 +12.6% | 5.3% | US$515.00 | US$445.00 | US$409.02 | 7 |
| Nov ’23 | US$400.96 | US$483.29 +20.5% | 5.5% | US$515.00 | US$445.00 | US$368.84 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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