Keysight Technologies, Inc.

NYSE:KEYS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$29.4b

Keysight Technologies Évaluation

Le site KEYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KEYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KEYS ( $170.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $151.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KEYS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEYS?

Mesure clé : Comme KEYS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KEYS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KEYS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KEYS?
Ratio PE47.9x
Les revenusUS$614.00m
Capitalisation boursièreUS$29.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KEYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KEYS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.5x
TDY Teledyne Technologies
23.9x0.5%US$22.5b
TRMB Trimble
12x-55.2%US$17.7b
ZBRA Zebra Technologies
53.6x20.8%US$20.5b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
KEYS Keysight Technologies
47.9x15.5%US$29.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KEYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KEYS 47.9xMoyenne de l'industrie 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KEYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 24.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KEYS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KEYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.9x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KEYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KEYS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$170.28
US$177.10
+4.0%
7.2%US$200.00US$157.00n/a12
Nov ’25US$151.55
US$168.52
+11.2%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Oct ’25US$154.71
US$168.52
+8.9%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Sep ’25US$154.12
US$169.20
+9.8%
6.6%US$185.00US$150.00n/a12
Aug ’25US$132.53
US$165.49
+24.9%
7.5%US$195.00US$150.00n/a11
Jul ’25US$134.93
US$164.54
+21.9%
7.6%US$195.00US$150.00n/a10
Jun ’25US$138.48
US$165.30
+19.4%
7.8%US$195.00US$150.00n/a10
May ’25US$144.95
US$163.12
+12.5%
11.1%US$208.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$155.00
US$164.53
+6.1%
10.9%US$208.00US$135.00n/a12
Mar ’25US$157.07
US$164.62
+4.8%
10.0%US$208.00US$135.00n/a15
Feb ’25US$154.52
US$165.40
+7.0%
10.9%US$208.00US$134.00n/a15
Jan ’25US$159.09
US$161.40
+1.5%
10.4%US$208.00US$134.00n/a15
Dec ’24US$137.88
US$161.29
+17.0%
10.8%US$208.00US$134.00n/a14
Nov ’24US$120.80
US$166.79
+38.1%
10.7%US$208.00US$142.00US$151.5514
Oct ’24US$132.31
US$171.40
+29.5%
11.7%US$208.00US$142.00US$154.7115
Sep ’24US$133.88
US$170.20
+27.1%
12.3%US$208.00US$142.00US$154.1215
Aug ’24US$161.07
US$189.13
+17.4%
7.7%US$220.00US$163.00US$132.5315
Jul ’24US$167.45
US$188.14
+12.4%
7.1%US$208.00US$163.00US$134.9314
Jun ’24US$163.14
US$187.23
+14.8%
7.2%US$208.00US$163.00US$138.4813
May ’24US$144.54
US$190.38
+31.7%
5.8%US$208.00US$175.00US$144.9513
Apr ’24US$161.48
US$192.17
+19.0%
6.7%US$218.00US$175.00US$155.0012
Mar ’24US$157.12
US$194.54
+23.8%
7.9%US$225.00US$175.00US$157.0713
Feb ’24US$179.49
US$198.08
+10.4%
6.9%US$225.00US$180.00US$154.5213
Jan ’24US$171.07
US$196.54
+14.9%
7.5%US$225.00US$175.00US$159.0913
Dec ’23US$181.48
US$194.38
+7.1%
8.5%US$225.00US$170.00US$137.8813
Nov ’23US$173.98
US$195.00
+12.1%
9.3%US$225.00US$172.00US$120.8012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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