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SmartRent Évaluation
Le site SMRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMRT ($1.67) is trading below our estimate of fair value ($17.69)
Significativement en dessous de la juste valeur: SMRT is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMRT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SMRT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$315.73m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SMRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.7x | ||
OUST Ouster | 3.8x | 30.1% | US$387.1m |
ITI Iteris | 1.7x | 12.0% | US$303.0m |
RCAT Red Cat Holdings | 12.3x | n/a | US$205.2m |
FARO FARO Technologies | 0.9x | 1.0% | US$310.0m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 12.6% | US$315.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMRT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the peer average (4.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: SMRT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the US Electronic industry average (1.9x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SMRT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.6x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SMRT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.67 | US$3.02 +80.6% | 41.1% | US$5.00 | US$1.60 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$1.77 | US$4.21 +138.1% | 28.3% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$2.36 | US$4.18 +77.2% | 24.3% | US$6.00 | US$2.70 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$2.36 | US$4.22 +78.8% | 24.0% | US$6.00 | US$2.70 | n/a | 8 |
May ’25 | US$2.34 | US$4.41 +88.3% | 18.8% | US$6.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$2.65 | US$4.41 +66.3% | 18.8% | US$6.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$2.90 | US$4.59 +58.2% | 12.5% | US$5.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$3.01 | US$4.59 +52.4% | 12.5% | US$5.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$3.19 | US$4.60 +44.2% | 13.3% | US$5.00 | US$3.20 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$3.26 | US$4.60 +41.1% | 13.3% | US$5.00 | US$3.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$2.37 | US$4.63 +95.3% | 11.8% | US$5.00 | US$3.40 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$2.61 | US$4.91 +88.3% | 20.4% | US$7.00 | US$3.40 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$3.32 | US$4.91 +48.0% | 20.4% | US$7.00 | US$3.40 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$3.94 | US$5.08 +28.9% | 26.0% | US$8.00 | US$3.30 | US$1.77 | 7 |
Jul ’24 | US$3.83 | US$5.22 +36.3% | 26.0% | US$8.00 | US$3.30 | US$2.36 | 7 |
Jun ’24 | US$3.40 | US$4.69 +38.1% | 15.9% | US$6.00 | US$3.30 | US$2.36 | 8 |
May ’24 | US$2.58 | US$4.65 +80.2% | 19.6% | US$6.00 | US$3.10 | US$2.34 | 8 |
Apr ’24 | US$2.55 | US$4.65 +82.4% | 19.6% | US$6.00 | US$3.10 | US$2.65 | 8 |
Mar ’24 | US$2.51 | US$4.84 +93.0% | 21.6% | US$6.00 | US$2.90 | US$2.90 | 8 |
Feb ’24 | US$3.15 | US$4.84 +53.8% | 21.6% | US$6.00 | US$2.90 | US$3.01 | 8 |
Jan ’24 | US$2.43 | US$4.84 +99.3% | 21.6% | US$6.00 | US$2.90 | US$3.19 | 8 |
Dec ’23 | US$2.48 | US$4.97 +100.4% | 19.4% | US$6.00 | US$2.90 | US$3.26 | 8 |
Nov ’23 | US$2.69 | US$5.32 +97.7% | 19.2% | US$6.00 | US$2.80 | US$2.37 | 8 |
Oct ’23 | US$2.27 | US$5.53 +143.7% | 9.7% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.61 | 8 |
Sep ’23 | US$2.81 | US$5.75 +104.6% | 9.6% | US$6.50 | US$4.50 | US$3.32 | 9 |
Aug ’23 | US$5.25 | US$6.83 +30.0% | 13.5% | US$8.00 | US$4.90 | US$3.94 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.