Velodyne Lidar, Inc.

NasdaqGS:VLDR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$300.2m

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Velodyne Lidar Évaluation

Le site VLDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VLDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VLDR ( $1.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VLDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLDR?

Mesure clé : Comme VLDR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VLDR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VLDR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VLDR?
Ratio PS6.7x
VenteUS$44.87m
Capitalisation boursièreUS$300.24m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VLDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VLDR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
TROO TROOPS
47.8xn/aUS$170.7m
FARO FARO Technologies
1.4x2.1%US$509.1m
LASR nLIGHT
2.6x9.6%US$540.5m
INVE Identiv
0.9x-71.0%US$92.2m
VLDR Velodyne Lidar
6.7x39.0%US$300.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VLDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VLDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

33 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
VLDR 6.7xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VLDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VLDR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VLDR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.7x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VLDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VLDR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’24US$1.21
US$1.72
+41.9%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’24US$0.74
US$1.72
+132.4%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’23US$1.07
US$1.85
+72.9%
47.8%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’23US$0.93
US$3.53
+278.7%
108.5%US$12.00US$1.00n/a6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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