Identiv Évaluation
Le site INVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de INVE pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de INVE pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INVE?
Mesure clé : Comme INVE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de INVE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | US$104.22m |
| Capitalisation boursière | US$88.85m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.2x | ||
RSKI.A George Risk Industries | 3.5x | n/a | US$81.5m |
CODA Coda Octopus Group | 5.3x | 16.2% | US$101.0m |
MASS 908 Devices | 1.7x | 15.7% | US$90.2m |
FEIM Frequency Electronics | 2.3x | n/a | US$132.8m |
INVE Identiv | 0.9x | -71.0% | US$88.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de INVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: INVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INVE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 0.06x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: INVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.87 | US$7.17 +85.2% | 14.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.50 | US$7.17 +104.8% | 14.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.51 | US$7.63 +117.2% | 15.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.35 | US$7.63 +127.6% | 15.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.98 | US$8.88 +123.0% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.15 | US$8.88 +113.9% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.35 | US$8.88 +104.0% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.01 | US$10.00 +99.6% | 20.9% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$10.00 +18.9% | 20.9% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.00 | US$10.13 +12.5% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.95 | US$10.13 +27.4% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.24 | US$10.13 +22.9% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.92 | US$10.13 +46.3% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.80 | US$11.63 +100.4% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | US$3.50 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.44 | US$11.63 +37.7% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | US$3.51 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.19 | US$11.63 +41.9% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | US$3.35 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.64 | US$10.88 +42.3% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | US$3.98 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.41 | US$13.50 +60.5% | 32.5% | US$21.00 | US$10.00 | US$4.15 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.95 | US$10.75 +54.7% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$4.35 | 4 |
| May ’24 | US$5.35 | US$12.25 +129.0% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$5.01 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.14 | US$12.25 +99.5% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.41 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.01 | US$15.75 +124.7% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$9.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.95 | US$15.75 +76.1% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$7.95 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.24 | US$15.75 +117.5% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.20 | US$15.75 +92.1% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$6.92 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.32 | US$22.80 +85.1% | 17.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$5.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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