Pinewood Technologies Group PLC

OTCPK:PDGN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$356.8m

Pinewood Technologies Group Évaluation

Le site PDGN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PDGN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PDGN.F ( $4.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PDGN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDGN.F?

Mesure clé : Comme PDGN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PDGN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PDGN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PDGN.F?
Ratio PE37.2x
Les revenusUK£7.66m
Capitalisation boursièreUK£284.71m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PDGN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PDGN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39x
LGTY Logility Supply Chain Solutions
32x0.6%US$327.8m
TRAK ReposiTrak
73.1x14.4%US$419.3m
MTLS Materialise
41.8x27.2%US$434.7m
HKD AMTD Digital
9.2xn/aUS$572.6m
PDGN.F Pinewood Technologies Group
37.2x25.1%US$284.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PDGN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PDGN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
PDGN.F 37.2xMoyenne de l'industrie 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PDGN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PDGN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PDGN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PDGN.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PDGN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Nov ’25n/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Oct ’25US$5.00
US$6.17
+23.4%
15.9%US$7.30US$4.91n/a3
Sep ’25n/a
US$5.87
0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Aug ’25US$4.52
US$5.87
+30.0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Jul ’25n/a
US$5.87
0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Jun ’25US$3.75
US$7.58
+102.1%
20.3%US$9.69US$6.04n/a3
May ’25US$3.75
US$6.74
+79.7%
26.5%US$9.51US$4.63n/a4
Apr ’25n/a
US$8.76
0%
22.0%US$10.49US$6.07n/a3
Mar ’25n/a
US$8.40
0%
14.6%US$9.63US$7.17n/a2
Feb ’25n/a
US$8.69
0%
12.3%US$9.69US$7.22n/a3
Jan ’25n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Dec ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Nov ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Oct ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90US$5.004
Sep ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72n/a5
Aug ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$4.525
Jul ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72n/a5
Jun ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$3.755
May ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$3.755
Apr ’24US$4.59
US$7.84
+71.0%
26.5%US$11.54US$5.65n/a5
Mar ’24n/a
US$7.76
0%
28.1%US$11.63US$5.69n/a5
Feb ’24US$5.40
US$7.76
+43.7%
28.1%US$11.63US$5.69n/a5
Jan ’24n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4
Dec ’23n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4
Nov ’23n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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