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Mitek Systems Évaluation
Le site MITK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MITK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MITK ( $8.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MITK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MITK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MITK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$400.59m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MITK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.6x | ||
RDVT Red Violet | 5.6x | 12.6% | US$390.7m |
LAW CS Disco | 2.4x | 6.0% | US$349.7m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 1.2x | -1.7% | US$454.4m |
MTLS Materialise | 1.1x | 8.8% | US$323.7m |
MITK Mitek Systems | 2.4x | 7.5% | US$400.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MITK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MITK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: MITK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MITK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.4x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MITK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.48 | US$12.30 +45.0% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$9.32 | US$13.80 +48.1% | 14.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.07 | US$19.20 +46.9% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.11 | US$19.20 +72.8% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.55 | US$19.20 +53.0% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.48 | US$19.20 +53.8% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.39 | US$18.40 +27.9% | 13.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.82 | US$17.80 +50.6% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.98 | US$17.80 +37.1% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$13.04 | US$17.60 +35.0% | 18.9% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.35 | US$17.75 +56.4% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.48 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.35 | US$17.25 +52.0% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$9.32 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.01 | US$17.25 +56.7% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.07 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.84 | US$17.25 +59.1% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.11 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.23 | US$16.00 +56.4% | 15.3% | US$19.00 | US$13.01 | US$12.55 | 3 |
| May ’24 | US$9.02 | US$14.51 +60.8% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.48 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.59 | US$14.51 +51.3% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$14.39 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.17 | US$14.51 +58.2% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$11.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$10.26 | US$14.51 +41.4% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.98 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.69 | US$17.25 +78.0% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$13.04 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.53 | US$17.25 +63.8% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$11.35 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$17.25 +51.7% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$10.72 | 4 |
| Oct ’23 | US$9.16 | US$18.00 +96.5% | 12.4% | US$21.00 | US$15.00 | US$10.72 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.