Lectra Évaluation
Le site LCTS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LCTS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LCTS.F ( $32.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $30.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LCTS.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LCTS.F?
Mesure clé : Comme LCTS.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LCTS.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.2x |
| Les revenus | €38.41m |
| Capitalisation boursière | €1.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LCTS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
KARO Karooooo | 27.6x | 10.6% | US$1.3b |
OPRA Opera | 11.2x | 1.4% | US$1.8b |
DJCO Daily Journal | 17.7x | n/a | US$795.4m |
FUFU BitFuFu | 23.6x | n/a | US$873.2m |
LCTS.F Lectra | 28.2x | 16.8% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LCTS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LCTS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.74m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LCTS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LCTS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LCTS.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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