Qoria Évaluation
Le site FMZN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FMZN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FMZN.F ( $0.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FMZN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FMZN.F?
Mesure clé : Comme FMZN.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FMZN.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.5x |
| Vente | AU$94.11m |
| Capitalisation boursière | AU$427.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FMZN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
ZFOX ZeroFox Holdings | 0.6x | -4.6% | US$142.3m |
AIP Arteris | 6.1x | 15.7% | US$336.3m |
SVCO Silvaco Group | 4.1x | 17.5% | US$220.6m |
XPER Xperi | 0.8x | 1.8% | US$390.5m |
FMZN.F Qoria | 4.5x | 15.7% | US$427.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FMZN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FMZN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: FMZN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FMZN.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FMZN.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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