WidePoint Évaluation

Le site WYY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WYY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WYY ( $5.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WYY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WYY?

Mesure clé : Comme WYY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WYY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WYY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WYY?
Ratio PS	0.4x
Vente	US$133.12m
Capitalisation boursière	US$48.32m

WYY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	47.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WYY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WYY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.4x
EAXR Ealixir	12.5x	n/a	US$63.3m
ORKT Orangekloud Technology	18.4x	n/a	US$72.6m
CLPS CLPS Incorporation	0.2x	n/a	US$30.9m
RSSS Research Solutions	2.4x	8.1%	US$109.2m
WYY WidePoint	0.4x	10.8%	US$48.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WYY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WYY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

26 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.4x	9.8%
WYY WidePoint	0.4x	10.8%	US$48.32m
KD Kyndryl Holdings	0.5x	1.6%	US$7.87b
DXC DXC Technology	0.3x	-2.0%	US$4.09b

26 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.4x	14.9%
WYY WidePoint	0.4x	76.9%	US$48.32m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WYY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WYY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WYY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WYY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

-3.3%

145.3%

Pagaya Technologies

US$773.4m

A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.

PGY

US$10.36

20.2%

-33.1%

Hackett Group

US$860.9m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.51

3.7%

39.8%