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Datto Holding Évaluation
Le site MSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSP ( $35.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSP?
Mesure clé : Comme MSP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MSP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 132x |
| Les revenus | US$44.10m |
| Capitalisation boursière | US$5.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.9x |
| Ratio PEG | 251.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.1x | ||
QLYS Qualys | 33.2x | 3.3% | US$5.7b |
TDC Teradata | 36.1x | 19.8% | US$3.0b |
DLB Dolby Laboratories | 28.5x | 8.3% | US$7.7b |
GEN Gen Digital | 30.5x | 14.3% | US$19.0b |
MSP Datto Holding | 132x | 0.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 52.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.6x | -27.8% | US$69.03m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$57.36m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$34.62m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$14.30m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 132x |
| Juste PE Ratio | 27.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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