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Model N Évaluation
Le site MODN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MODN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MODN ( $30 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MODN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MODN?
Mesure clé : Comme MODN est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MODN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.6x |
| Vente | US$256.31m |
| Capitalisation boursière | US$1.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 225.6x |
| Ratio PEG | 56.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MODN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5x | ||
RSKD Riskified | 2.5x | 7.6% | US$807.2m |
MTTR Matterport | 9.5x | 10.6% | US$1.6b |
EVBG Everbridge | 3.2x | 4.5% | US$1.5b |
WKME WalkMe | 4.8x | 10.1% | US$1.3b |
MODN Model N | 4.6x | 9.4% | US$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MODN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MODN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: MODN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MODN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.6x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MODN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.