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Riskified Évaluation
Le site RSKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RSKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RSKD ( $4.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RSKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSKD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RSKD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$813.48m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RSKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.2x | ||
WEAV Weave Communications | 4.1x | 14.1% | US$789.2m |
YXT YXT.COM Group Holding | 10.3x | n/a | US$570.1m |
PRO PROS Holdings | 2.8x | 9.5% | US$900.7m |
OLO Olo | 3.4x | 15.8% | US$909.4m |
RSKD Riskified | 2.6x | 10.4% | US$813.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RSKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RSKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: RSKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RSKD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.6x |
Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RSKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.75 | US$5.72 +20.4% | 17.9% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$6.08 | US$6.75 +11.0% | 12.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$6.41 | US$6.75 +5.3% | 12.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$6.09 | US$6.75 +10.8% | 12.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$5.17 | US$5.84 +13.0% | 15.3% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$5.37 | US$5.79 +7.7% | 17.2% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$4.66 | US$5.29 +13.4% | 17.4% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$4.74 | US$5.33 +12.5% | 18.5% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$4.68 | US$5.33 +14.0% | 18.5% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$4.20 | US$5.33 +27.0% | 18.5% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$3.69 | US$6.04 +63.7% | 15.6% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$4.48 | US$6.60 +47.3% | 11.1% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$5.01 | US$6.67 +33.1% | 10.3% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$4.90 | US$6.92 +41.2% | 12.8% | US$8.00 | US$5.50 | US$6.08 | 6 |
Jul ’24 | US$4.86 | US$7.00 +44.0% | 10.9% | US$8.00 | US$6.00 | US$6.41 | 6 |
Jun ’24 | US$5.20 | US$7.00 +34.6% | 10.9% | US$8.00 | US$6.00 | US$6.09 | 6 |
May ’24 | US$4.86 | US$7.00 +44.0% | 13.7% | US$8.00 | US$5.50 | US$5.17 | 6 |
Apr ’24 | US$5.64 | US$6.92 +22.6% | 15.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.37 | 6 |
Mar ’24 | US$5.34 | US$6.58 +23.3% | 15.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.66 | 6 |
Feb ’24 | US$6.35 | US$6.57 +3.5% | 19.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.74 | 7 |
Jan ’24 | US$4.62 | US$6.57 +42.2% | 19.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.68 | 7 |
Dec ’23 | US$5.14 | US$6.57 +27.8% | 19.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.20 | 7 |
Nov ’23 | US$4.33 | US$6.43 +48.5% | 16.9% | US$8.00 | US$4.50 | US$3.69 | 7 |
Oct ’23 | US$3.94 | US$6.50 +65.0% | 14.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.48 | 7 |
Sep ’23 | US$4.92 | US$6.64 +35.0% | 14.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.01 | 7 |
Aug ’23 | US$4.62 | US$6.29 +36.1% | 19.9% | US$8.50 | US$4.50 | US$4.90 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.