Riskified Ltd.

NYSE:RSKD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$728.4m

Riskified Évaluation

Le site RSKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RSKD ( $4.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSKD?

Mesure clé : Comme RSKD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RSKD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSKD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RSKD?
Ratio PS2.4x
VenteUS$318.05m
Capitalisation boursièreUS$728.41m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RSKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RSKD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
DJCO Daily Journal
11.2xn/aUS$773.6m
DMRC Digimarc
17.2x19.3%US$671.3m
WEAV Weave Communications
5x13.9%US$1.0b
SMWB Similarweb
4.2x13.8%US$998.7m
RSKD Riskified
2.4x7.6%US$728.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RSKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RSKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
RSKD 2.4xMoyenne de l'industrie 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RSKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RSKD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSKD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.4x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RSKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RSKD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.58
US$5.66
+23.5%
18.9%US$7.00US$4.50n/a8
Nov ’25US$4.42
US$5.72
+29.4%
17.9%US$7.00US$4.50n/a8
Oct ’25US$4.52
US$5.72
+26.5%
17.9%US$7.00US$4.50n/a8
Sep ’25US$5.18
US$5.72
+10.4%
17.9%US$7.00US$4.50n/a8
Aug ’25US$6.08
US$6.75
+11.0%
12.3%US$8.00US$6.00n/a8
Jul ’25US$6.41
US$6.75
+5.3%
12.3%US$8.00US$6.00n/a8
Jun ’25US$6.09
US$6.75
+10.8%
12.3%US$8.00US$6.00n/a8
May ’25US$5.17
US$5.84
+13.0%
15.3%US$7.50US$5.00n/a8
Apr ’25US$5.37
US$5.79
+7.7%
17.2%US$7.50US$5.00n/a7
Mar ’25US$4.66
US$5.29
+13.4%
17.4%US$7.50US$4.50n/a7
Feb ’25US$4.74
US$5.33
+12.5%
18.5%US$7.50US$4.50n/a6
Jan ’25US$4.68
US$5.33
+14.0%
18.5%US$7.50US$4.50n/a6
Dec ’24US$4.20
US$5.33
+27.0%
18.5%US$7.50US$4.50n/a6
Nov ’24US$3.69
US$6.04
+63.7%
15.6%US$7.50US$5.00US$4.426
Oct ’24US$4.48
US$6.60
+47.3%
11.1%US$7.50US$5.50US$4.525
Sep ’24US$5.01
US$6.67
+33.1%
10.3%US$7.50US$5.50US$5.186
Aug ’24US$4.90
US$6.92
+41.2%
12.8%US$8.00US$5.50US$6.086
Jul ’24US$4.86
US$7.00
+44.0%
10.9%US$8.00US$6.00US$6.416
Jun ’24US$5.20
US$7.00
+34.6%
10.9%US$8.00US$6.00US$6.096
May ’24US$4.86
US$7.00
+44.0%
13.7%US$8.00US$5.50US$5.176
Apr ’24US$5.64
US$6.92
+22.6%
15.8%US$8.00US$5.00US$5.376
Mar ’24US$5.34
US$6.58
+23.3%
15.5%US$8.00US$5.00US$4.666
Feb ’24US$6.35
US$6.57
+3.5%
19.3%US$9.00US$5.00US$4.747
Jan ’24US$4.62
US$6.57
+42.2%
19.3%US$9.00US$5.00US$4.687
Dec ’23US$5.14
US$6.57
+27.8%
19.3%US$9.00US$5.00US$4.207
Nov ’23US$4.33
US$6.43
+48.5%
16.9%US$8.00US$4.50US$3.697

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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