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Instructure Holdings Évaluation
Le site INST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INST ( $23.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de INST? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
CLBT Cellebrite DI | 10.3x | 14.7% | US$3.6b |
AI C3.ai | 10x | 18.5% | US$3.1b |
IDCC InterDigital | 4.6x | -15.7% | US$3.4b |
RNG RingCentral | 1.3x | 7.2% | US$3.1b |
INST Instructure Holdings | 5.8x | 11.4% | US$3.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: INST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.8x |
| Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: INST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.41 | US$23.73 +1.4% | 0.8% | US$24.00 | US$23.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.36 | US$23.70 +1.5% | 0.7% | US$24.00 | US$23.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$23.46 | US$29.90 +27.5% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$22.15 | US$30.09 +35.9% | 9.3% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.45 | US$30.64 +57.5% | 7.3% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$21.30 | US$30.91 +45.1% | 6.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$22.82 | US$30.73 +34.7% | 6.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$24.99 | US$32.20 +28.9% | 5.2% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$27.01 | US$31.40 +16.3% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$26.44 | US$31.40 +18.8% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$24.33 | US$31.40 +29.1% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$25.40 | US$32.45 +27.8% | 5.0% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$26.06 | US$32.45 +24.5% | 5.0% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$27.36 | US$32.27 +18.0% | 5.1% | US$35.00 | US$30.00 | US$23.36 | 11 |
| Jul ’24 | US$25.16 | US$31.67 +25.9% | 8.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.46 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.65 | US$31.67 +28.5% | 8.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$22.15 | 9 |
| May ’24 | US$26.60 | US$31.33 +17.8% | 9.4% | US$35.00 | US$25.00 | US$19.45 | 9 |
| Apr ’24 | US$25.90 | US$31.44 +21.4% | 9.4% | US$35.00 | US$25.00 | US$21.30 | 9 |
| Mar ’24 | US$25.16 | US$31.44 +25.0% | 9.4% | US$35.00 | US$25.00 | US$22.82 | 9 |
| Feb ’24 | US$27.78 | US$29.67 +6.8% | 12.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$24.99 | 9 |
| Jan ’24 | US$23.44 | US$29.67 +26.6% | 12.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$27.01 | 9 |
| Dec ’23 | US$25.89 | US$29.67 +14.6% | 12.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$26.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$23.84 | US$29.89 +25.4% | 13.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$24.33 | 9 |
| Oct ’23 | US$22.28 | US$30.22 +35.6% | 12.4% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.40 | 9 |
| Sep ’23 | US$22.39 | US$30.22 +35.0% | 12.4% | US$35.00 | US$22.00 | US$26.06 | 9 |
| Aug ’23 | US$24.53 | US$29.75 +21.3% | 14.6% | US$35.00 | US$22.00 | US$27.36 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.