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C3.ai Évaluation
Le site AI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AI ( $24.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.6x | ||
BL BlackLine | 5.1x | 9.3% | US$3.3b |
RNG RingCentral | 1.3x | 7.2% | US$3.1b |
INST Instructure Holdings | 5.7x | 11.4% | US$3.4b |
CLBT Cellebrite DI | 10.1x | 14.7% | US$3.4b |
AI C3.ai | 9.9x | 18.5% | US$3.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 9.9x |
Juste PS Ratio | 4.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$24.59 | US$28.94 +17.7% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$25.82 | US$28.94 +12.1% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$28.61 | US$28.94 +1.2% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$29.57 | US$29.33 -0.8% | 26.6% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$22.69 | US$29.28 +29.1% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$26.40 | US$29.28 +10.9% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$35.87 | US$28.92 -19.4% | 30.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$24.95 | US$26.67 +6.9% | 32.8% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$28.71 | US$26.50 -7.7% | 33.7% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$30.89 | US$27.25 -11.8% | 36.0% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$23.97 | US$26.09 +8.8% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$25.52 | US$26.09 +2.2% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$31.22 | US$27.18 -12.9% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$44.37 | US$27.18 -38.7% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$25.82 | 11 |
Jul ’24 | US$36.43 | US$25.70 -29.5% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$28.61 | 10 |
Jun ’24 | US$34.72 | US$25.70 -26.0% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$29.57 | 10 |
May ’24 | US$18.63 | US$19.70 +5.7% | 30.9% | US$30.00 | US$12.00 | US$22.69 | 10 |
Apr ’24 | US$33.57 | US$20.33 -39.4% | 30.0% | US$30.00 | US$12.00 | US$26.40 | 9 |
Mar ’24 | US$20.73 | US$15.44 -25.5% | 36.0% | US$30.00 | US$11.00 | US$35.87 | 9 |
Feb ’24 | US$21.68 | US$13.63 -37.2% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$24.95 | 8 |
Jan ’24 | US$11.19 | US$13.63 +21.8% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$28.71 | 8 |
Dec ’23 | US$13.26 | US$15.38 +16.0% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$30.89 | 8 |
Nov ’23 | US$12.92 | US$15.38 +19.0% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$23.97 | 8 |
Oct ’23 | US$12.50 | US$15.63 +25.0% | 23.9% | US$25.00 | US$13.00 | US$25.52 | 8 |
Sep ’23 | US$14.52 | US$16.28 +12.1% | 22.6% | US$25.00 | US$13.00 | US$31.22 | 9 |
Aug ’23 | US$18.71 | US$18.06 -3.5% | 23.8% | US$28.00 | US$13.00 | US$44.37 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.