C3.ai, Inc.

NYSE:AI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

C3.ai Évaluation

Le site AI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AI ( $24.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-8.2x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.6x
BL BlackLine
5.1x9.3%US$3.3b
RNG RingCentral
1.3x7.2%US$3.1b
INST Instructure Holdings
5.7x11.4%US$3.4b
CLBT Cellebrite DI
10.1x14.7%US$3.4b
AI C3.ai
9.9x18.5%US$3.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.9x
Juste PS Ratio4.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.59
US$28.94
+17.7%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.82
US$28.94
+12.1%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.61
US$28.94
+1.2%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$29.57
US$29.33
-0.8%
26.6%US$40.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.69
US$29.28
+29.1%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$26.40
US$29.28
+10.9%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Mar ’25US$35.87
US$28.92
-19.4%
30.1%US$40.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$24.95
US$26.67
+6.9%
32.8%US$40.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$28.71
US$26.50
-7.7%
33.7%US$40.00US$15.00n/a12
Dec ’24US$30.89
US$27.25
-11.8%
36.0%US$42.00US$14.00n/a12
Nov ’24US$23.97
US$26.09
+8.8%
36.2%US$42.00US$14.00n/a11
Oct ’24US$25.52
US$26.09
+2.2%
36.2%US$42.00US$14.00n/a11
Sep ’24US$31.22
US$27.18
-12.9%
42.1%US$50.00US$14.00n/a11
Aug ’24US$44.37
US$27.18
-38.7%
42.1%US$50.00US$14.00US$25.8211
Jul ’24US$36.43
US$25.70
-29.5%
42.8%US$50.00US$14.00US$28.6110
Jun ’24US$34.72
US$25.70
-26.0%
42.8%US$50.00US$14.00US$29.5710
May ’24US$18.63
US$19.70
+5.7%
30.9%US$30.00US$12.00US$22.6910
Apr ’24US$33.57
US$20.33
-39.4%
30.0%US$30.00US$12.00US$26.409
Mar ’24US$20.73
US$15.44
-25.5%
36.0%US$30.00US$11.00US$35.879
Feb ’24US$21.68
US$13.63
-37.2%
16.4%US$19.00US$11.00US$24.958
Jan ’24US$11.19
US$13.63
+21.8%
16.4%US$19.00US$11.00US$28.718
Dec ’23US$13.26
US$15.38
+16.0%
24.5%US$25.00US$13.00US$30.898
Nov ’23US$12.92
US$15.38
+19.0%
24.5%US$25.00US$13.00US$23.978
Oct ’23US$12.50
US$15.63
+25.0%
23.9%US$25.00US$13.00US$25.528
Sep ’23US$14.52
US$16.28
+12.1%
22.6%US$25.00US$13.00US$31.229
Aug ’23US$18.71
US$18.06
-3.5%
23.8%US$28.00US$13.00US$44.379

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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