International Business Machines Corporation

NYSE:IBM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$189.5b

International Business Machines Évaluation

Le site IBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IBM ( $208.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $308.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IBM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBM?

Mesure clé : Comme IBM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IBM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IBM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IBM?
Ratio PE30.2x
Les revenusUS$6.37b
Capitalisation boursièreUS$189.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IBM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.6x
ACN Accenture
30.3x9.5%US$220.9b
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x9.4%US$38.2b
EPAM EPAM Systems
29.5x10.3%US$13.3b
IBM International Business Machines
30.2x10.5%US$189.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
IBM 30.2xMoyenne de l'industrie 42.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IBM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IBM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IBM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.2x
Juste PE Ratio49.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IBM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IBM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$208.09
US$214.21
+2.9%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Nov ’25US$208.25
US$214.21
+2.9%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Oct ’25US$219.35
US$196.74
-10.3%
15.1%US$250.00US$139.00n/a18
Sep ’25US$202.13
US$188.49
-6.7%
13.7%US$222.00US$130.00n/a19
Aug ’25US$189.66
US$186.39
-1.7%
14.2%US$222.00US$130.00n/a19
Jul ’25US$175.10
US$179.83
+2.7%
13.4%US$215.00US$130.00n/a19
Jun ’25US$166.85
US$180.23
+8.0%
13.9%US$215.00US$130.00n/a18
May ’25US$164.43
US$183.29
+11.5%
12.9%US$215.00US$130.00n/a18
Apr ’25US$189.83
US$185.93
-2.1%
15.6%US$224.00US$125.00n/a18
Mar ’25US$188.20
US$180.93
-3.9%
15.2%US$224.00US$125.00n/a19
Feb ’25US$186.90
US$178.51
-4.5%
16.3%US$224.00US$125.00n/a19
Jan ’25US$163.55
US$151.59
-7.3%
14.9%US$210.00US$110.00n/a17
Dec ’24US$160.55
US$146.50
-8.8%
11.2%US$179.00US$110.00n/a16
Nov ’24US$145.40
US$146.13
+0.5%
11.3%US$179.00US$110.00US$208.2516
Oct ’24US$140.30
US$146.88
+4.7%
12.0%US$188.00US$110.00US$219.3516
Sep ’24US$147.94
US$144.47
-2.3%
10.3%US$175.00US$110.00US$202.1315
Aug ’24US$143.33
US$144.63
+0.9%
10.0%US$175.00US$110.00US$189.6616
Jul ’24US$133.81
US$139.35
+4.1%
8.4%US$162.00US$110.00US$175.1014
Jun ’24US$129.82
US$138.78
+6.9%
8.3%US$162.00US$110.00US$166.8514
May ’24US$126.09
US$139.50
+10.6%
8.3%US$162.00US$110.00US$164.4314
Apr ’24US$131.09
US$144.27
+10.1%
9.0%US$165.00US$110.00US$189.8315
Mar ’24US$128.19
US$144.67
+12.9%
8.9%US$165.00US$110.00US$188.2015
Feb ’24US$135.09
US$144.67
+7.1%
8.9%US$165.00US$110.00US$186.9015
Jan ’24US$140.89
US$141.02
+0.09%
9.2%US$165.00US$111.00US$163.5515
Dec ’23US$149.16
US$140.35
-5.9%
8.5%US$160.00US$111.00US$160.5515
Nov ’23US$138.20
US$140.35
+1.6%
8.5%US$160.00US$111.00US$145.4015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-12.9%

1Y

19.0%