BigBear.ai Holdings, Inc.

NYSE:BBAI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$516.2m

BigBear.ai Holdings Évaluation

Le site BBAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BBAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BBAI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BBAI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBAI?

Mesure clé : Comme BBAI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BBAI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BBAI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BBAI?
Ratio PS3.4x
VenteUS$154.97m
Capitalisation boursièreUS$516.21m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BBAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BBAI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.2m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$838.6m
PFSW PFSweb
0.8xn/aUS$170.5m
III Information Services Group
0.6x3.7%US$160.0m
BBAI BigBear.ai Holdings
3.4x17.3%US$516.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BBAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BBAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
BBAI 3.4xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BBAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BBAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BBAI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BBAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BBAI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.19
US$2.33
+6.5%
26.7%US$3.00US$1.50n/a3
Nov ’25US$1.58
US$2.63
+66.1%
28.2%US$3.50US$1.50n/a4
Oct ’25US$1.38
US$3.00
+117.4%
13.6%US$3.50US$2.50n/a3
Sep ’25US$1.59
US$3.00
+88.7%
13.6%US$3.50US$2.50n/a3
Aug ’25US$1.40
US$4.17
+197.6%
15.0%US$5.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$1.46
US$3.63
+148.3%
29.9%US$5.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$3.63
+141.7%
29.9%US$5.00US$2.00n/a4
May ’25US$1.72
US$3.75
+118.0%
30.6%US$5.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.96
US$4.00
+104.1%
19.8%US$5.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$3.46
US$3.38
-2.5%
28.4%US$4.50US$2.00n/a4
Feb ’25US$1.65
US$3.38
+104.5%
28.4%US$4.50US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.14
US$3.50
+63.6%
30.9%US$4.50US$2.00n/a3
Dec ’24US$1.80
US$3.50
+94.4%
30.9%US$4.50US$2.00n/a3
Nov ’24US$1.19
US$3.67
+208.1%
34.0%US$5.00US$2.00US$1.583
Oct ’24US$1.51
US$4.50
+198.0%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.382
Sep ’24US$1.72
US$4.50
+161.6%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.592
Nov ’23US$1.26
US$9.75
+673.8%
28.2%US$12.50US$7.00US$1.192

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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