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BigBear.ai Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
BigBear.ai Holdings possède un total de capitaux propres de $102.8M et une dette totale de $195.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 190.4%. Son actif total et son passif total sont $360.9M et de $258.1M.
Informations clés
190.4%
Ratio d'endettement
US$195.67m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$72.27m |
| Fonds propres | US$102.76m |
| Total du passif | US$258.13m |
| Total des actifs | US$360.88m |
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May 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BBAI ( $111.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $53.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BBAI ( $111.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $204.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BBAI ( 120.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de BBAI a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: BBAI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: BBAI dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.9 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 35.9 % chaque année.