BlackBerry Limited

NYSE:BB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.4b

BlackBerry Évaluation

Le site BB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BB ( $2.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BB?

Mesure clé : Comme BB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BB?
Ratio PS2.2x
VenteUS$637.00m
Capitalisation boursièreUS$1.39b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.9x
ATEN A10 Networks
4.8x7.8%US$1.2b
ZUO Zuora
3.4x8.0%US$1.5b
RDWR Radware
3.6x6.8%US$973.0m
ADEA Adeia
3.8x11.4%US$1.3b
BB BlackBerry
2.2x21.7%US$1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
BB 2.2xMoyenne de l'industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.2x
Juste PS Ratio5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.35
US$2.82
+19.9%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Nov ’25US$2.27
US$2.82
+24.1%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Oct ’25US$2.43
US$2.82
+15.8%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Sep ’25US$2.35
US$3.33
+41.6%
33.9%US$4.45US$2.20n/a2
Aug ’25US$2.30
US$3.33
+44.7%
33.9%US$4.45US$2.20n/a2
Jul ’25US$2.42
US$3.53
+45.8%
20.0%US$4.45US$2.74n/a3
Jun ’25US$2.79
US$3.50
+25.5%
19.2%US$4.37US$2.74n/a3
May ’25US$2.84
US$3.50
+23.3%
19.2%US$4.37US$2.74n/a3
Apr ’25US$2.70
US$4.35
+61.0%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Mar ’25US$2.78
US$4.35
+56.4%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Feb ’25US$2.77
US$4.35
+56.9%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Jan ’25US$3.54
US$4.35
+22.8%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Dec ’24US$3.85
US$4.41
+14.6%
8.7%US$4.80US$4.03n/a2
Nov ’24US$3.56
US$4.41
+24.0%
8.7%US$4.80US$4.03US$2.272
Oct ’24US$4.71
US$4.67
-0.8%
3.2%US$4.83US$4.52US$2.432
Sep ’24US$5.60
US$4.70
-16.1%
3.8%US$4.88US$4.52US$2.352
Aug ’24US$5.07
US$4.70
-7.3%
3.8%US$4.88US$4.52US$2.302
Jul ’24US$5.53
US$4.48
-19.0%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.422
Jun ’24US$5.37
US$4.48
-16.5%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.792
May ’24US$3.88
US$4.48
+15.5%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.842
Apr ’24US$4.56
US$4.09
-10.2%
19.1%US$4.88US$3.31US$2.702
Mar ’24US$3.83
US$4.59
+19.9%
27.9%US$5.87US$3.31US$2.782
Feb ’24US$4.49
US$4.59
+2.3%
27.9%US$5.87US$3.31US$2.772
Jan ’24US$3.26
US$4.59
+40.9%
27.9%US$5.87US$3.31US$3.542
Dec ’23US$5.08
US$5.52
+8.6%
20.5%US$6.65US$4.39US$3.852
Nov ’23US$4.66
US$5.52
+18.4%
20.5%US$6.65US$4.39US$3.562

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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