La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Zenvia Évaluation
Le site ZENV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZENV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZENV ( $1.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZENV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZENV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZENV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$527.91m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -179.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZENV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
XNET Xunlei | 0.3x | n/a | US$106.9m |
CCRD CoreCard | 2x | 5.5% | US$103.3m |
RDZN Roadzen | 1.9x | 41.9% | US$101.3m |
KLR Kaleyra | 0.3x | 4.6% | US$96.5m |
ZENV Zenvia | 0.6x | 11.5% | US$96.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZENV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZENV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZENV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZENV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZENV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.88 | US$2.20 +17.2% | 25.4% | US$3.16 | US$1.79 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$1.79 | US$2.11 +17.7% | 25.4% | US$3.02 | US$1.71 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$2.57 | US$1.96 -23.8% | 42.0% | US$3.10 | US$1.18 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$3.10 | US$1.42 -54.3% | 14.3% | US$1.70 | US$1.25 | n/a | 3 |
May ’25 | US$1.98 | US$1.47 -25.5% | 15.5% | US$1.79 | US$1.27 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$2.85 | US$1.47 -48.4% | 15.5% | US$1.79 | US$1.27 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$2.06 | US$1.47 -28.6% | 15.5% | US$1.79 | US$1.27 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$1.13 | US$1.50 +32.7% | 14.8% | US$1.81 | US$1.30 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$1.18 | US$1.43 +21.3% | 19.6% | US$1.80 | US$1.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$1.08 | US$1.43 +32.6% | 19.6% | US$1.80 | US$1.12 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.13 | US$1.42 +26.4% | 20.4% | US$1.80 | US$1.10 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$1.05 | US$1.42 +35.4% | 20.4% | US$1.80 | US$1.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$1.00 | US$1.41 +41.3% | 21.1% | US$1.80 | US$1.08 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$0.85 | US$1.44 +70.7% | 20.9% | US$1.83 | US$1.10 | US$1.79 | 3 |
Jul ’24 | US$0.76 | US$1.44 +89.8% | 20.9% | US$1.83 | US$1.10 | US$2.57 | 3 |
Jun ’24 | US$0.83 | US$1.42 +70.6% | 20.0% | US$1.80 | US$1.11 | US$3.10 | 3 |
May ’24 | US$0.79 | US$1.43 +81.8% | 20.8% | US$1.82 | US$1.10 | US$1.98 | 3 |
Apr ’24 | US$1.00 | US$1.75 +74.7% | 18.1% | US$2.05 | US$1.31 | US$2.85 | 3 |
Mar ’24 | US$1.16 | US$1.75 +50.6% | 18.1% | US$2.05 | US$1.31 | US$2.06 | 3 |
Feb ’24 | US$1.16 | US$4.68 +303.0% | 82.0% | US$10.09 | US$1.88 | US$1.13 | 3 |
Jan ’24 | US$1.15 | US$4.08 +254.4% | 82.2% | US$9.86 | US$1.84 | US$1.18 | 4 |
Dec ’23 | US$1.60 | US$4.56 +184.7% | 67.6% | US$9.74 | US$1.81 | US$1.08 | 4 |
Nov ’23 | US$1.75 | US$4.62 +164.1% | 67.2% | US$9.83 | US$1.80 | US$1.13 | 4 |
Oct ’23 | US$1.61 | US$4.73 +193.6% | 67.5% | US$10.08 | US$1.80 | US$1.05 | 4 |
Sep ’23 | US$2.45 | US$6.98 +184.9% | 46.4% | US$10.52 | US$3.48 | US$1.00 | 4 |
Aug ’23 | US$2.06 | US$6.98 +238.8% | 46.4% | US$10.52 | US$3.48 | US$0.85 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.