Zenvia Inc.

NasdaqCM:ZENV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$96.2m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Zenvia Évaluation

Le site ZENV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZENV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZENV ( $1.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZENV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZENV?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ZENV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-179.4x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZENV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZENV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$106.9m
CCRD CoreCard
2x5.5%US$103.3m
RDZN Roadzen
1.9x41.9%US$101.3m
KLR Kaleyra
0.3x4.6%US$96.5m
ZENV Zenvia
0.6x11.5%US$96.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZENV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZENV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZENV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZENV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZENV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ZENV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZENV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.88
US$2.20
+17.2%
25.4%US$3.16US$1.79n/a4
Aug ’25US$1.79
US$2.11
+17.7%
25.4%US$3.02US$1.71n/a4
Jul ’25US$2.57
US$1.96
-23.8%
42.0%US$3.10US$1.18n/a3
Jun ’25US$3.10
US$1.42
-54.3%
14.3%US$1.70US$1.25n/a3
May ’25US$1.98
US$1.47
-25.5%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Apr ’25US$2.85
US$1.47
-48.4%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Mar ’25US$2.06
US$1.47
-28.6%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Feb ’25US$1.13
US$1.50
+32.7%
14.8%US$1.81US$1.30n/a3
Jan ’25US$1.18
US$1.43
+21.3%
19.6%US$1.80US$1.12n/a3
Dec ’24US$1.08
US$1.43
+32.6%
19.6%US$1.80US$1.12n/a3
Nov ’24US$1.13
US$1.42
+26.4%
20.4%US$1.80US$1.10n/a3
Oct ’24US$1.05
US$1.42
+35.4%
20.4%US$1.80US$1.10n/a3
Sep ’24US$1.00
US$1.41
+41.3%
21.1%US$1.80US$1.08n/a3
Aug ’24US$0.85
US$1.44
+70.7%
20.9%US$1.83US$1.10US$1.793
Jul ’24US$0.76
US$1.44
+89.8%
20.9%US$1.83US$1.10US$2.573
Jun ’24US$0.83
US$1.42
+70.6%
20.0%US$1.80US$1.11US$3.103
May ’24US$0.79
US$1.43
+81.8%
20.8%US$1.82US$1.10US$1.983
Apr ’24US$1.00
US$1.75
+74.7%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.853
Mar ’24US$1.16
US$1.75
+50.6%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.063
Feb ’24US$1.16
US$4.68
+303.0%
82.0%US$10.09US$1.88US$1.133
Jan ’24US$1.15
US$4.08
+254.4%
82.2%US$9.86US$1.84US$1.184
Dec ’23US$1.60
US$4.56
+184.7%
67.6%US$9.74US$1.81US$1.084
Nov ’23US$1.75
US$4.62
+164.1%
67.2%US$9.83US$1.80US$1.134
Oct ’23US$1.61
US$4.73
+193.6%
67.5%US$10.08US$1.80US$1.054
Sep ’23US$2.45
US$6.98
+184.9%
46.4%US$10.52US$3.48US$1.004
Aug ’23US$2.06
US$6.98
+238.8%
46.4%US$10.52US$3.48US$0.854

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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