Zenvia Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Zenvia possède un total de capitaux propres de R$885.8M et une dette totale de R$116.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.2%. Son actif total et son passif total sont R$1.8B et de R$960.6M. L'EBIT de Zenvia est R$33.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$102.7M.
Informations clés
13.2%
Ratio d'endettement
R$116.93m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | R$102.66m |
| Fonds propres | R$885.83m |
| Total du passif | R$960.64m |
| Total des actifs | R$1.85b |
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Aug 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZENV ( R$342.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( R$691.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZENV ( R$342.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( R$269.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZENV ( 1.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZENV a été réduit de 54.7% à 13.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ZENV dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ZENV dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 15.8 % chaque année.