Aware Évaluation

Le site AWRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AWRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AWRE ( $1.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AWRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AWRE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AWRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AWRE par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AWRE?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$34.53m

AWRE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-2.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AWRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AWRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9x
IDN Intellicheck	2.6x	8.9%	US$49.8m
ZENA ZenaTech	25.9x	n/a	US$36.0m
NTWK NetSol Technologies	0.6x	n/a	US$33.9m
OTMO Otonomo Technologies	7x	n/a	US$52.3m
AWRE Aware	2x	n/a	US$34.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AWRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AWRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AWRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AWRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AWRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AWRE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.