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Thoughtworks Holding Évaluation
Le site TWKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWKS ( $4.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWKS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TWKS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -733.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TWKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.7x | ||
HCKT Hackett Group | 2.4x | 5.0% | US$716.1m |
GDYN Grid Dynamics Holdings | 3.4x | 14.0% | US$1.0b |
DAVA Endava | 1.8x | 11.8% | US$1.8b |
PRFT Perficient | 3x | 6.8% | US$2.6b |
TWKS Thoughtworks Holding | 1.4x | 5.6% | US$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TWKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: TWKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TWKS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.4x |
Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TWKS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.39 | US$4.67 +6.3% | 12.8% | US$6.00 | US$4.40 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$3.56 | US$4.02 +12.9% | 33.4% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$2.65 | US$4.08 +54.0% | 31.7% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$2.76 | US$4.31 +56.1% | 28.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$2.32 | US$4.13 +78.0% | 28.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$2.50 | US$4.46 +78.3% | 25.7% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$2.99 | US$4.74 +58.4% | 20.1% | US$6.00 | US$3.40 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$4.78 | US$5.50 +15.1% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$4.81 | US$5.44 +13.0% | 10.7% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$4.18 | US$5.19 +24.1% | 9.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$3.29 | US$5.50 +67.2% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$4.08 | US$5.89 +44.3% | 9.6% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$4.97 | US$5.89 +18.5% | 9.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.35 | 9 |
Aug ’24 | US$7.02 | US$8.67 +23.5% | 12.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$3.56 | 9 |
Jul ’24 | US$7.55 | US$8.89 +17.7% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$2.65 | 9 |
Jun ’24 | US$7.87 | US$8.89 +12.9% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$2.76 | 9 |
May ’24 | US$6.22 | US$9.15 +47.1% | 15.1% | US$12.00 | US$7.00 | US$2.32 | 10 |
Apr ’24 | US$7.36 | US$9.25 +25.7% | 13.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$2.50 | 10 |
Mar ’24 | US$7.61 | US$9.45 +24.2% | 16.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$2.99 | 10 |
Feb ’24 | US$10.92 | US$12.15 +11.3% | 9.0% | US$14.00 | US$9.50 | US$4.78 | 10 |
Jan ’24 | US$10.19 | US$11.75 +15.3% | 10.6% | US$14.00 | US$9.50 | US$4.81 | 10 |
Dec ’23 | US$9.20 | US$11.95 +29.9% | 11.9% | US$14.00 | US$9.50 | US$4.18 | 10 |
Nov ’23 | US$9.61 | US$16.40 +70.7% | 14.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$3.29 | 10 |
Oct ’23 | US$10.49 | US$19.15 +82.6% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$4.08 | 10 |
Sep ’23 | US$12.95 | US$19.15 +47.9% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$4.97 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.