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Grid Dynamics Holdings Évaluation
Le site GDYN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDYN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDYN ( $13.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDYN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDYN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GDYN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.04b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 89.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GDYN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
CINT CI&T | 2.4x | 15.4% | US$906.0m |
DAVA Endava | 1.8x | 11.8% | US$1.8b |
TWKS Thoughtworks Holding | 1.4x | 5.6% | US$1.4b |
HCKT Hackett Group | 2.4x | 5.0% | US$716.1m |
GDYN Grid Dynamics Holdings | 3.4x | 14.0% | US$1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GDYN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDYN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: GDYN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GDYN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.4x |
Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GDYN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.06 | US$16.00 +13.8% | 8.8% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$12.25 | US$14.64 +19.5% | 11.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$10.35 | US$14.79 +42.9% | 10.8% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$9.50 | US$14.79 +55.6% | 10.8% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$9.91 | US$15.08 +52.2% | 10.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$11.94 | US$15.92 +33.3% | 9.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$13.18 | US$15.42 +17.0% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$13.35 | US$14.17 +6.1% | 8.6% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$13.33 | US$13.67 +2.5% | 9.1% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$12.57 | US$13.50 +7.4% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$10.22 | US$13.33 +30.5% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$12.18 | US$13.33 +9.5% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$11.79 | US$13.33 +13.1% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.92 | 6 |
Aug ’24 | US$10.06 | US$13.50 +34.2% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.25 | 6 |
Jul ’24 | US$9.25 | US$13.67 +47.7% | 13.8% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.35 | 6 |
Jun ’24 | US$9.40 | US$14.33 +52.5% | 10.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.50 | 6 |
May ’24 | US$11.41 | US$18.33 +60.7% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$9.91 | 6 |
Apr ’24 | US$11.46 | US$18.67 +62.9% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.94 | 6 |
Mar ’24 | US$11.84 | US$18.67 +57.7% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.18 | 6 |
Feb ’24 | US$13.24 | US$19.17 +44.8% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$13.35 | 6 |
Jan ’24 | US$11.22 | US$19.17 +70.8% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$13.33 | 6 |
Dec ’23 | US$12.41 | US$19.33 +55.8% | 15.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$12.57 | 6 |
Nov ’23 | US$13.56 | US$24.50 +80.7% | 15.4% | US$30.00 | US$18.00 | US$10.22 | 6 |
Oct ’23 | US$18.73 | US$26.17 +39.7% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$12.18 | 6 |
Sep ’23 | US$20.43 | US$26.17 +28.1% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$11.79 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.