Sapiens International Corporation N.V.

NasdaqGS:SPNS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sapiens International Évaluation

Le site SPNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPNS ( $35.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPNS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPNS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SPNS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19.5x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPNS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.2x
ALRM Alarm.com Holdings
25.2x5.7%US$2.7b
CXM Sprinklr
38.7x14.5%US$2.0b
VRNT Verint Systems
37.4x24.6%US$1.6b
RIOT Riot Platforms
27.4x-109.0%US$2.4b
SPNS Sapiens International
29.7x15.7%US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.7x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPNS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPNS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$36.63
US$38.60
+5.4%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Sep ’25US$36.39
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$36.14
US$38.20
+5.7%
16.9%US$44.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$34.15
US$34.40
+0.7%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$33.52
US$34.40
+2.6%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
May ’25US$30.66
US$33.60
+9.6%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Apr ’25US$31.85
US$33.60
+5.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$30.98
US$33.60
+8.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$27.57
US$31.80
+15.3%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Jan ’25US$28.94
US$31.80
+9.9%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$25.86
US$31.20
+20.6%
15.9%US$36.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$26.28
US$31.40
+19.5%
16.4%US$37.00US$23.00n/a5
Oct ’24US$28.43
US$31.40
+10.4%
16.4%US$37.00US$23.00n/a5
Sep ’24US$30.39
US$31.40
+3.3%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.395
Aug ’24US$27.54
US$24.60
-10.7%
12.5%US$28.00US$19.00US$36.145
Jul ’24US$26.60
US$24.60
-7.5%
12.5%US$28.00US$19.00US$34.155
Jun ’24US$24.85
US$24.60
-1.0%
12.5%US$28.00US$19.00US$33.525
May ’24US$20.52
US$23.80
+16.0%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.665
Apr ’24US$21.72
US$23.80
+9.6%
10.8%US$26.00US$19.00US$31.855
Mar ’24US$20.64
US$23.80
+15.3%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.985
Feb ’24US$22.82
US$24.60
+7.8%
17.0%US$31.00US$20.00US$27.575
Jan ’24US$18.48
US$23.75
+28.5%
18.0%US$31.00US$20.00US$28.944
Dec ’23US$19.60
US$23.75
+21.2%
18.0%US$31.00US$20.00US$25.864
Nov ’23US$19.62
US$29.33
+49.5%
5.8%US$31.00US$27.00US$26.283
Oct ’23US$19.18
US$28.25
+47.3%
8.4%US$31.00US$25.00US$28.434
Sep ’23US$21.10
US$28.25
+33.9%
8.4%US$31.00US$25.00US$30.394

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y