Sapiens International Corporation N.V.

NasdaqGS:SPNS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Sapiens International Évaluation

Le site SPNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPNS ( $27.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPNS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPNS?

Mesure clé : Comme SPNS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPNS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPNS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPNS?
Ratio PE21.6x
Les revenusUS$71.29m
Capitalisation boursièreUS$1.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPNS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
VRNT Verint Systems
34.9x24.6%US$1.4b
OPRA Opera
10.7x1.4%US$1.7b
HUT Hut 8
11.6x-55.0%US$2.3b
CXM Sprinklr
40.3x15.0%US$2.0b
SPNS Sapiens International
21.6x6.4%US$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
SPNS 21.6xMoyenne de l'industrie 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.6x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPNS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPNS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$27.55
US$31.75
+15.2%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Nov ’25US$37.01
US$37.50
+1.3%
18.6%US$44.00US$26.00n/a4
Oct ’25US$36.38
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Sep ’25US$36.39
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$36.14
US$38.20
+5.7%
16.9%US$44.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$34.15
US$34.40
+0.7%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$33.52
US$34.40
+2.6%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
May ’25US$30.66
US$33.60
+9.6%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Apr ’25US$31.85
US$33.60
+5.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$30.98
US$33.60
+8.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$27.57
US$31.80
+15.3%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Jan ’25US$28.94
US$31.80
+9.9%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$25.86
US$31.20
+20.6%
15.9%US$36.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$26.28
US$31.40
+19.5%
16.4%US$37.00US$23.00US$37.015
Oct ’24US$28.43
US$31.40
+10.4%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.385
Sep ’24US$30.39
US$31.40
+3.3%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.395
Aug ’24US$27.54
US$24.60
-10.7%
12.5%US$28.00US$19.00US$36.145
Jul ’24US$26.60
US$24.60
-7.5%
12.5%US$28.00US$19.00US$34.155
Jun ’24US$24.85
US$24.60
-1.0%
12.5%US$28.00US$19.00US$33.525
May ’24US$20.52
US$23.80
+16.0%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.665
Apr ’24US$21.72
US$23.80
+9.6%
10.8%US$26.00US$19.00US$31.855
Mar ’24US$20.64
US$23.80
+15.3%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.985
Feb ’24US$22.82
US$24.60
+7.8%
17.0%US$31.00US$20.00US$27.575
Jan ’24US$18.48
US$23.75
+28.5%
18.0%US$31.00US$20.00US$28.944
Dec ’23US$19.60
US$23.75
+21.2%
18.0%US$31.00US$20.00US$25.864
Nov ’23US$19.62
US$29.33
+49.5%
5.8%US$31.00US$27.00US$26.283

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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