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Alarm.com Holdings Évaluation
Le site ALRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALRM ( $59.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALRM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALRM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALRM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.72b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.7x |
Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.6x | ||
AGYS Agilysys | 30.3x | -65.6% | US$3.0b |
SPNS Sapiens International | 29.7x | 15.7% | US$2.0b |
BL BlackLine | 27x | -37.7% | US$3.3b |
RIOT Riot Platforms | 27.4x | -109.0% | US$2.4b |
ALRM Alarm.com Holdings | 25.2x | 5.7% | US$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.2x |
Juste PE Ratio | 28x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALRM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$55.33 | US$77.00 +39.2% | 10.8% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$59.54 | US$78.86 +32.4% | 9.1% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$68.34 | US$79.86 +16.9% | 7.6% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$62.79 | US$80.71 +28.5% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$65.41 | US$80.71 +23.4% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$66.90 | US$80.78 +20.7% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$71.16 | US$80.78 +13.5% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$75.53 | US$80.57 +6.7% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$61.87 | US$68.57 +10.8% | 5.5% | US$75.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$64.62 | US$66.25 +2.5% | 8.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$56.48 | US$66.25 +17.3% | 8.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$50.38 | US$66.00 +31.0% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$61.14 | US$66.00 +7.9% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$59.47 | US$65.25 +9.7% | 9.3% | US$75.00 | US$55.00 | US$59.54 | 8 |
Aug ’24 | US$55.04 | US$63.50 +15.4% | 10.2% | US$75.00 | US$55.00 | US$68.34 | 8 |
Jul ’24 | US$51.68 | US$64.13 +24.1% | 12.3% | US$75.00 | US$54.00 | US$62.79 | 8 |
Jun ’24 | US$48.96 | US$64.13 +31.0% | 12.3% | US$75.00 | US$54.00 | US$65.41 | 8 |
May ’24 | US$47.39 | US$65.57 +38.4% | 11.3% | US$75.00 | US$55.00 | US$66.90 | 7 |
Apr ’24 | US$50.28 | US$64.00 +27.3% | 10.7% | US$75.00 | US$55.00 | US$71.16 | 6 |
Mar ’24 | US$50.23 | US$62.29 +24.0% | 12.2% | US$75.00 | US$52.00 | US$75.53 | 7 |
Feb ’24 | US$55.17 | US$74.00 +34.1% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$61.87 | 8 |
Jan ’24 | US$49.48 | US$74.00 +49.6% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$64.62 | 8 |
Dec ’23 | US$49.89 | US$74.00 +48.3% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$56.48 | 8 |
Nov ’23 | US$58.74 | US$85.13 +44.9% | 17.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$50.38 | 8 |
Oct ’23 | US$64.86 | US$86.75 +33.7% | 15.2% | US$120.00 | US$75.00 | US$61.14 | 8 |
Sep ’23 | US$67.00 | US$86.75 +29.5% | 15.2% | US$120.00 | US$75.00 | US$59.47 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.