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Riot Platforms NasdaqCM:RIOT Rapport sur les actions

Dernier prix

US$8.07

Capitalisation boursière

US$2.9b

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Mise à jour

01 Jun, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

Riot Platforms, Inc.

NasdaqCM:RIOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

RIOT Aperçu des actions

Riot Platforms, Inc. et ses filiales, opèrent en tant que société minière de Bitcoin aux États-Unis. Plus de détails

RIOT analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation0/6
Croissance future2/6
Performances passées0/6
Santé financière2/6
Dividendes0/6

Récompenses

Les revenus devraient augmenter 20.12% par an

Analyse des risques

Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US

Actuellement non rentable et ne devrait pas le devenir au cours des 3 prochaines années

A moins d'un an de piste de trésorerie

+ 1 plus de risques

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Riot Platforms
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Leveraging Corsicana And Rockdale Facilities Will Open AI/HPC Opportunities

Key Takeaways Strategic focus on AI/HPC and increased Bitcoin mining capacity may enhance revenue predictability and improve net margins. Acquisition and financial maneuvers aim to boost Bitcoin holdings and engineering segment revenues, enhancing asset value and operational efficiency.
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US$16.10
FV
49.9% undervalued intrinsic discount
35.66%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
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Riot Platforms
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Digital Assets And Renewables Will Drive Bitcoin Mining Expansion

Key Takeaways Strategic data center development and asset acquisitions position Riot to diversify revenues, enhance stability, and lower costs through operational efficiencies and recurring earnings. Focus on energy efficiency, vertical integration, and capital discipline strengthens Riot's competitive advantage and flexibility as the digital asset infrastructure market expands.
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US$21.76
FV
62.9% undervalued intrinsic discount
46.63%
Revenue growth p.a.
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Riot Platforms
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Bitcoin Volatility And Regulation Will Shake Margins Yet Kindle Resilience

Key Takeaways Exposure to bitcoin price swings and regulatory risks threatens revenue stability, despite operational improvements and strategic positioning in mining and infrastructure. Expansion into AI/HPC data centers offers future growth potential, but uncertain revenue realization and high capital demands pose near-term margin and financing challenges.
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US$9.04
FV
10.7% undervalued intrinsic discount
2.88%
Revenue growth p.a.
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Riot Platforms, Inc. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Riot Platforms
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$8.07
Plus haut sur 52 semainesUS$15.87
Plus bas sur 52 semainesUS$6.19
Bêta4.75
Variation sur 1 mois-3.81%
Variation sur 3 mois-8.92%
Variation sur 1 an-17.15%
Variation sur 3 ans29.95%
Variation sur 5 ans210.38%
Évolution depuis l'introduction en bourse-98.66%

Nouvelles et mises à jour récentes

Riot Platforms, Inc.'s (NASDAQ:RIOT) 29% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 09
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Recent updates

Riot Platforms, Inc.'s (NASDAQ:RIOT) 29% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 09
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Is Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) Using Too Much Debt?

Mar 26
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Riot Platforms' AI/HPC Ambitions Could Be Derailed Under A Bitcoin Collapse (Rating Downgrade)

Mar 06

Riot Platforms, Inc.'s (NASDAQ:RIOT) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Feb 25
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Is Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT) Trading At A 49% Discount?

Feb 13
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Riot Platforms: The Bitcoin Miner Plans To Strike Gold

Jan 17

Investors Appear Satisfied With Riot Platforms, Inc.'s (NASDAQ:RIOT) Prospects As Shares Rocket 34%

Dec 01
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Health Check: How Prudently Does Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) Use Debt?

Nov 28
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Empowering Bitcoin Growth Through Strategic Innovation And Cost Leadership

Riot's focus on expanding mining hardware and operational efficiency aims to boost Bitcoin production and lower costs, enhancing future revenue and margins.

Investors Appear Satisfied With Riot Platforms, Inc.'s (NASDAQ:RIOT) Prospects As Shares Rocket 28%

Oct 08
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Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT) Stocks Pounded By 33% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Aug 21
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Riot Platforms' (NASDAQ:RIOT) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Aug 07
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A Look At The Fair Value Of Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT)

Jul 16
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What You Can Learn From Riot Platforms, Inc.'s (NASDAQ:RIOT) P/S

Jun 21
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Riot Platforms: Inefficient Post Halving

Apr 23

We're Not Very Worried About Riot Platforms' (NASDAQ:RIOT) Cash Burn Rate

Apr 10
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With A 28% Price Drop For Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT) You'll Still Get What You Pay For

Mar 23
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Why We're Not Concerned Yet About Riot Platforms, Inc.'s (NASDAQ:RIOT) 29% Share Price Plunge

Feb 03
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Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Jan 08
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Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT) Looks Just Right With A 49% Price Jump

Dec 18
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Is Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT) Worth US$9.5 Based On Its Intrinsic Value?

Oct 29
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Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Sep 19
Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

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Jun 05
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Rendement pour les actionnaires

RIOTUS SoftwareUS Marché
7D-5.6%2.2%1.7%
1Y-17.1%23.2%11.6%

Rendement vs Industrie: RIOT a sous-performé le secteur US Software qui a rapporté 23.2 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: RIOT a sous-performé le marché US qui a rapporté 11.6 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is RIOT's price volatile compared to industry and market?
RIOT volatility
RIOT Average Weekly Movement12.0%
Software Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de RIOT a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de RIOT ( 12% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de US.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
2000783Jason Leswww.riotplatforms.com

Riot Platforms, Inc. et ses filiales, est une société d'exploitation minière de bitcoins aux États-Unis. L'entreprise opère dans deux secteurs, le minage de bitcoins et l'ingénierie. Elle propose des infrastructures complètes et essentielles pour des installations de minage de bitcoins à l'échelle institutionnelle dans les comtés de Rockdale et de Navarro, au Texas, et deux sites de minage de bitcoins à Paducah, dans le Kentucky.

Riot Platforms, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Riot Platforms se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
RIOT statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$2.88b
Bénéfices(TTM)-US$398.74m
Recettes(TTM)US$458.75m
6.3x
Ratio P/S
-7.2x
Ratio P/E

Le site RIOT est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
RIOT compte de résultat (TTM)
RecettesUS$458.75m
Coût des recettesUS$311.24m
Marge bruteUS$147.51m
Autres dépensesUS$546.25m
Les revenus-US$398.74m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)-1.12
Marge brute32.15%
Marge bénéficiaire nette-86.92%
Ratio dettes/capitaux propres19.9%

Quelles ont été les performances à long terme de RIOT?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/01 11:40
Cours de l'action en fin de journée2025/05/30 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Riot Platforms, Inc. est couverte par 23 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin TonerATB Capital Markets
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG