Palantir Technologies Inc.

NasdaqGS:PLTR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$180.1b

Palantir Technologies Évaluation

Le site PLTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PLTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PLTR ( $79.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $38.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PLTR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLTR?

Mesure clé : Comme PLTR a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour PLTR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PLTR par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de PLTR?
Ratio PB40x
LivreUS$4.50b
Capitalisation boursièreUS$180.15b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de PLTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour PLTR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.3x
INTU Intuit
9.9x17.3%US$178.7b
ADBE Adobe
13.9x12.8%US$196.5b
APP AppLovin
119.9x32.6%US$112.5b
CRM Salesforce
5.5x14.3%US$323.9b
PLTR Palantir Technologies
40x23.6%US$180.1b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: PLTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 40 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de PLTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

32 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
ETWO E2open Parent Holdings
0.6x75.4%US$899.78m
API Agora
0.7x67.7%US$404.80m
CMCM Cheetah Mobile
0.5xn/aUS$146.43m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$130.59m
PLTR 40.0xMoyenne de l'industrie 3.9xNo. of Companies32PB03.26.49.612.816+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: PLTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 40 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 3.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de PLTR par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PLTR PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 40x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book PLTR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PLTR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$79.08
US$43.90
-44.5%
44.9%US$80.00US$11.00n/a18
Dec ’25US$67.08
US$39.57
-41.0%
43.5%US$75.00US$11.00n/a16
Nov ’25US$41.92
US$28.21
-32.7%
37.0%US$50.00US$9.00n/a17
Oct ’25US$36.46
US$26.69
-26.8%
37.7%US$50.00US$9.00n/a16
Sep ’25US$31.48
US$25.30
-19.6%
28.1%US$38.00US$9.00n/a17
Aug ’25US$26.08
US$23.13
-11.3%
27.6%US$35.00US$9.00n/a16
Jul ’25US$25.88
US$21.42
-17.2%
30.6%US$35.00US$9.00n/a17
Jun ’25US$21.68
US$21.51
-0.8%
31.4%US$35.00US$9.00n/a16
May ’25US$22.12
US$20.28
-8.3%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Apr ’25US$22.86
US$20.02
-12.4%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Mar ’25US$24.93
US$18.63
-25.3%
30.8%US$30.00US$5.00n/a16
Feb ’25US$16.33
US$15.56
-4.7%
35.6%US$25.00US$5.00n/a16
Jan ’25US$17.17
US$15.63
-9.0%
35.0%US$25.00US$5.00n/a16
Dec ’24US$20.27
US$15.63
-22.9%
35.0%US$25.00US$5.00US$67.0816
Nov ’24US$14.92
US$13.93
-6.6%
37.3%US$25.00US$5.00US$41.9216
Oct ’24US$16.00
US$14.12
-11.8%
37.7%US$25.00US$5.00US$36.4616
Sep ’24US$15.18
US$13.90
-8.4%
39.3%US$25.00US$5.00US$31.4815
Aug ’24US$19.99
US$11.86
-40.7%
48.2%US$25.00US$5.00US$26.0814
Jul ’24US$15.33
US$10.15
-33.8%
41.9%US$18.00US$5.00US$25.8813
Jun ’24US$14.54
US$8.84
-39.2%
29.4%US$15.00US$5.00US$21.6814
May ’24US$7.78
US$8.75
+12.4%
31.2%US$15.00US$5.00US$22.1215
Apr ’24US$8.45
US$8.73
+3.3%
32.3%US$15.00US$5.00US$22.8614
Mar ’24US$7.69
US$8.73
+13.5%
32.3%US$15.00US$5.00US$24.9314
Feb ’24US$8.20
US$8.43
+2.8%
37.4%US$15.00US$4.50US$16.3313
Jan ’24US$6.42
US$9.13
+42.3%
37.1%US$15.00US$4.50US$17.1712
Dec ’23US$7.86
US$9.74
+23.9%
32.8%US$15.00US$5.00US$20.2711

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 15:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Palantir Technologies Inc. est couverte par 33 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research