AppLovin Évaluation
Le site APP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APP ( $298 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $259.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APP?
Mesure clé : Comme APP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de APP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 87x |
| Les revenus | US$1.15b |
| Capitalisation boursière | US$97.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 23.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 50.9x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 59.2x | ||
SNPS Synopsys | 53.3x | 12.7% | US$80.0b |
CDNS Cadence Design Systems | 77.7x | 16.4% | US$79.5b |
WDAY Workday | 44.4x | 13.1% | US$68.5b |
ADSK Autodesk | 61.4x | 15.7% | US$64.3b |
APP AppLovin | 87x | 28.3% | US$97.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 59.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.7x | -44.6% | US$77.76m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.1x | -67.4% | US$47.84m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$34.90m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.19m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: APP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 40.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 87x |
| Juste PE Ratio | 50.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$298.00 | US$241.11 -19.1% | 25.5% | US$385.00 | US$103.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$163.53 | US$146.86 -10.2% | 28.1% | US$210.00 | US$66.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$130.65 | US$107.54 -17.7% | 24.5% | US$155.00 | US$57.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$92.87 | US$95.47 +2.8% | 16.1% | US$115.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$75.09 | US$92.16 +22.7% | 19.6% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$84.82 | US$90.58 +6.8% | 19.4% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$81.48 | US$90.58 +11.2% | 19.4% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$69.74 | US$72.83 +4.4% | 18.5% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$69.14 | US$65.58 -5.1% | 16.6% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$62.26 | US$65.05 +4.5% | 16.2% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$40.96 | US$50.42 +23.1% | 18.7% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$39.85 | US$50.25 +26.1% | 18.6% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$38.25 | US$50.59 +32.3% | 18.7% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$36.70 | US$44.12 +20.2% | 18.5% | US$57.00 | US$22.00 | US$163.53 | 18 |
| Oct ’24 | US$39.96 | US$42.78 +7.1% | 21.1% | US$57.00 | US$20.00 | US$130.65 | 18 |
| Sep ’24 | US$43.19 | US$42.37 -1.9% | 20.7% | US$57.00 | US$20.00 | US$92.87 | 19 |
| Aug ’24 | US$31.43 | US$26.84 -14.6% | 29.3% | US$49.00 | US$14.00 | US$75.09 | 19 |
| Jul ’24 | US$25.73 | US$25.41 -1.2% | 29.2% | US$49.00 | US$14.00 | US$84.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$24.83 | US$24.84 +0.06% | 30.5% | US$49.00 | US$14.00 | US$81.48 | 18 |
| May ’24 | US$16.87 | US$20.04 +18.8% | 40.5% | US$46.00 | US$9.00 | US$69.74 | 18 |
| Apr ’24 | US$15.75 | US$19.92 +26.5% | 41.0% | US$46.00 | US$9.00 | US$69.14 | 18 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$20.75 +55.1% | 40.2% | US$46.00 | US$9.00 | US$62.26 | 18 |
| Feb ’24 | US$13.36 | US$23.82 +78.3% | 56.9% | US$59.00 | US$7.00 | US$40.96 | 19 |
| Jan ’24 | US$10.53 | US$27.00 +156.4% | 47.4% | US$59.00 | US$11.00 | US$39.85 | 18 |
| Dec ’23 | US$14.29 | US$27.61 +93.2% | 45.2% | US$59.00 | US$11.00 | US$38.25 | 18 |
| Nov ’23 | US$17.12 | US$45.06 +163.2% | 34.0% | US$80.00 | US$26.00 | US$36.70 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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