Kingsoft Cloud Holdings Limited

NasdaqGS:KC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Kingsoft Cloud Holdings Évaluation

Le site KC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KC pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KC pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KC?

Mesure clé : Comme KC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KC?
Ratio PS1.6x
VenteCN¥7.02b
Capitalisation boursièreCN¥7.66b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
VNET VNET Group
0.9x10.4%US$987.8m
FSLY Fastly
1.7x8.0%US$941.4m
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.3m
BASE Couchbase
5.3x14.4%US$1.0b
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.6x10.4%US$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
KC 1.6xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.53
US$4.99
-23.6%
26.4%US$6.59US$2.26n/a10
Nov ’25US$2.81
US$3.91
+39.2%
27.5%US$6.36US$2.32n/a10
Oct ’25US$3.19
US$3.91
+22.5%
29.1%US$6.42US$2.34n/a9
Sep ’25US$2.33
US$3.92
+68.1%
27.7%US$6.32US$2.30n/a10
Aug ’25US$2.49
US$4.20
+68.5%
20.1%US$6.19US$2.99n/a10
Jul ’25US$2.48
US$4.35
+75.4%
21.7%US$6.19US$2.99n/a11
Jun ’25US$2.83
US$4.21
+48.9%
24.4%US$6.20US$2.57n/a12
May ’25US$3.12
US$4.36
+39.6%
22.7%US$6.20US$2.57n/a12
Apr ’25US$3.15
US$4.76
+51.0%
26.2%US$7.61US$2.58n/a12
Mar ’25US$2.86
US$5.18
+81.2%
27.2%US$7.63US$1.98n/a12
Feb ’25US$2.60
US$5.35
+105.7%
26.8%US$7.69US$1.99n/a13
Jan ’25US$3.78
US$5.55
+46.8%
24.8%US$7.72US$2.00n/a13
Dec ’24US$4.37
US$5.53
+26.6%
24.8%US$7.70US$1.99n/a13
Nov ’24US$4.81
US$5.60
+16.5%
25.6%US$7.69US$1.95US$2.8111
Oct ’24US$4.93
US$5.60
+13.7%
25.6%US$7.69US$1.95US$3.1911
Sep ’24US$5.76
US$5.52
-4.1%
25.3%US$7.70US$1.95US$2.3312
Aug ’24US$6.73
US$5.84
-13.2%
34.0%US$10.06US$1.85US$2.4912
Jul ’24US$6.10
US$5.75
-5.7%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.4811
Jun ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.8311
May ’24US$5.61
US$6.95
+23.8%
43.9%US$13.42US$1.87US$3.1211
Apr ’24US$8.89
US$6.56
-26.2%
41.7%US$10.65US$1.89US$3.1511
Mar ’24US$4.02
US$4.92
+22.4%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.8610
Feb ’24US$5.19
US$4.92
-5.2%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.6010
Jan ’24US$3.83
US$4.75
+24.1%
48.9%US$10.49US$2.74US$3.7810
Dec ’23US$2.91
US$4.88
+67.6%
46.2%US$10.19US$2.66US$4.3710
Nov ’23US$2.75
US$6.72
+144.3%
93.6%US$24.29US$2.53US$4.8110

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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