Jamf Holding Évaluation
Le site JAMF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JAMF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JAMF ( $14.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JAMF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JAMF?
Mesure clé : Comme JAMF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de JAMF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.1x |
| Vente | US$615.07m |
| Capitalisation boursière | US$1.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -236.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de JAMF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.6x | ||
PD PagerDuty | 4x | 9.6% | US$1.8b |
SEMR Semrush Holdings | 5.5x | 16.6% | US$2.0b |
OPRA Opera | 3.8x | 13.7% | US$1.7b |
SPT Sprout Social | 5x | 12.9% | US$1.9b |
JAMF Jamf Holding | 3.1x | 12.4% | US$1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: JAMF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de JAMF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: JAMF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de JAMF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.1x |
| Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: JAMF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.81 | US$22.89 +54.6% | 13.7% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$14.60 | US$22.89 +56.8% | 13.7% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$16.80 | US$22.89 +36.2% | 13.7% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$16.95 | US$23.00 +35.7% | 13.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$18.50 | US$23.63 +27.7% | 13.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$17.67 | US$24.25 +37.2% | 11.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$16.86 | US$24.25 +43.8% | 11.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$15.92 | US$24.25 +52.3% | 11.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$19.60 | US$22.83 +16.5% | 13.2% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.20 | US$22.83 +25.4% | 13.2% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$17.60 | US$22.44 +27.5% | 15.4% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$18.73 | US$23.00 +22.8% | 13.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$18.06 | US$23.00 +27.4% | 13.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$17.38 | US$23.00 +32.3% | 13.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$14.60 | 9 |
| Nov ’24 | US$15.36 | US$25.56 +66.4% | 18.5% | US$35.00 | US$19.00 | US$16.80 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.66 | US$25.56 +44.7% | 18.5% | US$35.00 | US$19.00 | US$16.95 | 9 |
| Sep ’24 | US$17.36 | US$25.56 +47.2% | 18.5% | US$35.00 | US$19.00 | US$18.50 | 9 |
| Aug ’24 | US$21.31 | US$26.33 +23.6% | 16.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$17.67 | 9 |
| Jul ’24 | US$19.52 | US$25.89 +32.6% | 18.1% | US$35.00 | US$19.00 | US$16.86 | 9 |
| Jun ’24 | US$18.04 | US$25.89 +43.5% | 18.1% | US$35.00 | US$19.00 | US$15.92 | 9 |
| May ’24 | US$18.54 | US$27.22 +46.8% | 14.0% | US$35.00 | US$21.00 | US$19.60 | 9 |
| Apr ’24 | US$19.42 | US$27.22 +40.2% | 14.0% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$20.60 | US$27.22 +32.1% | 14.0% | US$35.00 | US$21.00 | US$17.60 | 9 |
| Feb ’24 | US$21.66 | US$28.22 +30.3% | 15.6% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.73 | 9 |
| Jan ’24 | US$21.30 | US$29.44 +38.2% | 14.3% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.06 | 9 |
| Dec ’23 | US$21.51 | US$29.44 +36.9% | 14.3% | US$35.00 | US$21.00 | US$17.38 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.