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Hut 8 Évaluation
Le site HUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate HUT's fair value for valuation analysis.
Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate HUT's fair value for valuation analysis.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HUT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | -0.04x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.6x | ||
OPRA Opera | 7.4x | 4.9% | US$1.1b |
KARO Karooooo | 24.3x | 13.3% | US$1.1b |
SEMR Semrush Holdings | 132.6x | 53.7% | US$2.0b |
DJCO Daily Journal | 13.9x | n/a | US$624.8m |
HUT Hut 8 | 5.7x | -133.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the peer average (-4.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HUT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the US Software industry average (36.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HUT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.7x |
| Juste PE Ratio | 2.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (2.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.56 | US$16.08 +39.1% | 17.8% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.90 | US$15.08 +8.5% | 28.4% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.25 | US$15.08 -1.1% | 28.4% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.69 | US$12.25 +41.0% | 19.4% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.99 | US$12.33 +54.4% | 15.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.82 | US$12.00 +10.9% | 17.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.92 | US$11.00 +23.3% | 36.4% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.