Clearwater Analytics Holdings, Inc.

NYSE:CWAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.9b

Clearwater Analytics Holdings Évaluation

Le site CWAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de CWAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CWAN ( $23.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CWAN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWAN?

Mesure clé : Comme CWAN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CWAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CWAN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CWAN?
Ratio PS9.4x
VenteUS$731.37m
Capitalisation boursièreUS$6.94b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CWAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CWAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
RIOT Riot Platforms
10x18.09%US$6.4b
HUT Hut 8
25.2x34.03%US$6.0b
APPF AppFolio
6.7x14.69%US$6.0b
TTAN ServiceTitan
7.5x13.85%US$6.9b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
9.4x15.28%US$6.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CWAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CWAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

76 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.4x-11.69%US$1.14b
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.08%US$952.69m
DSP Viant Technology
0.5x13.26%US$596.87m
APPS Digital Turbine
0.9x10.87%US$465.21m
CWAN 9.4xMoyenne de l'industrie 3.5xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CWAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CWAN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CWAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.4x
Juste PS Ratio5.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CWAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CWAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$23.46
US$24.48
+4.35%
0.74%US$24.55US$24.00n/a8
Feb ’27US$24.09
US$25.91
+7.57%
14.73%US$36.00US$24.00n/a8
Jan ’27US$24.12
US$27.89
+15.62%
13.52%US$36.00US$24.00n/a8
Dec ’26US$21.29
US$28.55
+34.08%
13.96%US$36.00US$23.00n/a11
Nov ’26US$18.41
US$30.55
+65.92%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Oct ’26US$17.76
US$30.55
+71.99%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Sep ’26US$20.67
US$30.55
+47.78%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Aug ’26US$20.25
US$31.82
+57.13%
14.67%US$36.00US$23.00n/a11
Jul ’26US$21.89
US$31.92
+45.80%
14.04%US$36.00US$23.00n/a12
Jun ’26US$23.10
US$33.18
+43.64%
12.31%US$40.00US$26.00n/a11
May ’26US$22.91
US$33.90
+47.97%
10.51%US$40.00US$28.00n/a10
Apr ’26US$26.20
US$35.78
+36.56%
4.89%US$40.00US$33.00n/a9
Mar ’26US$31.10
US$36.33
+16.83%
5.02%US$40.00US$33.00n/a9
Feb ’26US$28.16
US$33.67
+19.55%
9.80%US$40.00US$28.00US$24.099
Jan ’26US$27.52
US$33.00
+19.91%
13.98%US$40.00US$22.00US$24.1211
Dec ’25US$31.04
US$32.36
+4.26%
12.52%US$36.00US$22.00US$21.2911
Nov ’25US$26.29
US$26.73
+1.66%
14.63%US$32.00US$20.00US$18.4111
Oct ’25US$24.98
US$24.55
-1.74%
11.70%US$28.00US$20.00US$17.7611
Sep ’25US$24.78
US$24.27
-2.05%
10.98%US$28.00US$20.00US$20.6711
Aug ’25US$23.52
US$23.70
+0.77%
9.44%US$27.00US$20.00US$20.2510
Jul ’25US$18.34
US$22.00
+19.96%
11.74%US$26.00US$19.00US$21.899
Jun ’25US$18.98
US$22.00
+15.91%
11.74%US$26.00US$19.00US$23.109
May ’25US$15.82
US$22.22
+40.47%
13.04%US$26.00US$17.00US$22.919
Apr ’25US$17.25
US$22.22
+28.82%
13.04%US$26.00US$17.00US$26.209
Mar ’25US$17.06
US$22.22
+30.26%
13.04%US$26.00US$17.00US$31.109
Feb ’25US$19.19
US$22.44
+16.96%
12.27%US$26.00US$17.00US$28.169
US$24.48
Fair Value
4.2% sous-évalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/26 17:43
Cours de l'action en fin de journée2026/02/26 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Clearwater Analytics Holdings, Inc. est couverte par 15 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.
Gabriela BorgesGoldman Sachs