La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Clearwater Analytics Holdings Évaluation
Le site CWAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CWAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CWAN ( $24.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CWAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWAN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CWAN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 198.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CWAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.9x | ||
VERX Vertex | 9x | 12.2% | US$5.6b |
ZETA Zeta Global Holdings | 6.4x | 16.9% | US$5.4b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
SPSC SPS Commerce | 12.6x | 14.4% | US$7.3b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 13.4x | 18.1% | US$6.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CWAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CWAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: CWAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CWAN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 13.4x |
| Juste PS Ratio | 6.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CWAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.66 | US$24.27 -1.6% | 11.0% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$23.52 | US$23.70 +0.8% | 9.4% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$18.34 | US$22.00 +20.0% | 11.7% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$18.98 | US$22.00 +15.9% | 11.7% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$15.82 | US$22.22 +40.5% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$17.25 | US$22.22 +28.8% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$17.06 | US$22.22 +30.3% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$19.19 | US$22.44 +17.0% | 12.3% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$20.03 | US$22.44 +12.1% | 12.3% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$19.76 | US$22.44 +13.6% | 12.3% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$17.93 | US$21.63 +20.6% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$19.34 | US$21.63 +11.8% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$19.33 +5.9% | 14.0% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$17.23 | US$18.67 +8.3% | 16.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$23.52 | 9 |
| Jul ’24 | US$15.87 | US$18.67 +17.6% | 16.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$18.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$15.87 | US$18.67 +17.6% | 16.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$18.98 | 9 |
| May ’24 | US$15.46 | US$20.44 +32.2% | 14.8% | US$25.00 | US$14.00 | US$15.82 | 9 |
| Apr ’24 | US$15.96 | US$20.44 +28.1% | 14.8% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.25 | 9 |
| Mar ’24 | US$16.52 | US$20.44 +23.8% | 14.8% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.06 | 9 |
| Feb ’24 | US$19.70 | US$18.78 -4.7% | 19.1% | US$23.00 | US$13.00 | US$19.19 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.75 | US$17.40 -7.2% | 15.0% | US$22.00 | US$13.00 | US$20.03 | 10 |
| Dec ’23 | US$18.80 | US$17.40 -7.4% | 15.0% | US$22.00 | US$13.00 | US$19.76 | 10 |
| Nov ’23 | US$15.76 | US$17.00 +7.9% | 17.0% | US$22.00 | US$12.00 | US$17.93 | 10 |
| Oct ’23 | US$16.79 | US$17.00 +1.3% | 17.0% | US$22.00 | US$12.00 | US$19.34 | 10 |
| Sep ’23 | US$14.80 | US$15.70 +6.1% | 14.5% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.26 | 10 |
| Aug ’23 | US$12.46 | US$18.70 +50.1% | 20.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$17.23 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.