HashiCorp, Inc.

NasdaqGS:HCP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

HashiCorp Évaluation

Le site HCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HCP ( $33.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $31.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HCP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HCP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu9.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-22.6x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.5x
U Unity Software
3.3x1.2%US$6.8b
SMAR Smartsheet
6.9x14.2%US$6.9b
CFLT Confluent
8.2x17.1%US$7.0b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
HCP HashiCorp
11.3x13.5%US$6.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HCP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HCP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11.3x
Juste PS Ratio7.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HCP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$33.87
US$34.86
+2.9%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Aug ’25US$33.76
US$34.86
+3.2%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$33.66
US$34.86
+3.6%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$33.58
US$35.25
+5.0%
3.1%US$38.00US$34.00n/a8
May ’25US$32.62
US$32.73
+0.3%
15.8%US$38.00US$21.00n/a10
Apr ’25US$25.81
US$27.72
+7.4%
14.1%US$38.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$25.87
US$25.78
-0.3%
17.6%US$38.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$22.48
US$25.37
+12.9%
17.5%US$38.00US$20.00n/a17
Jan ’25US$23.64
US$25.31
+7.1%
18.3%US$38.00US$20.00n/a16
Dec ’24US$24.02
US$30.82
+28.3%
15.9%US$42.00US$21.00n/a17
Nov ’24US$19.61
US$31.75
+61.9%
13.5%US$42.00US$26.00n/a16
Oct ’24US$22.83
US$32.19
+41.0%
13.1%US$42.00US$26.00n/a16
Sep ’24US$27.65
US$32.44
+17.3%
12.6%US$42.00US$26.00n/a16
Aug ’24US$29.18
US$31.81
+9.0%
13.6%US$42.00US$26.00US$33.7616
Jul ’24US$26.18
US$32.31
+23.4%
12.6%US$42.00US$26.00US$33.6616
Jun ’24US$34.85
US$36.31
+4.2%
7.6%US$42.00US$32.00US$33.5816
May ’24US$27.13
US$36.31
+33.8%
7.6%US$42.00US$32.00US$32.6216
Apr ’24US$29.29
US$36.31
+24.0%
7.6%US$42.00US$32.00US$25.8116
Mar ’24US$28.89
US$36.07
+24.9%
9.0%US$42.00US$30.00US$25.8714
Feb ’24US$33.35
US$36.23
+8.6%
9.2%US$42.00US$30.00US$22.4813
Jan ’24US$27.34
US$37.75
+38.1%
8.5%US$42.00US$32.00US$23.6412
Dec ’23US$27.35
US$41.75
+52.7%
15.5%US$54.00US$27.00US$24.0212
Nov ’23US$30.28
US$43.50
+43.7%
11.7%US$54.00US$37.00US$19.6112
Oct ’23US$32.19
US$43.58
+35.4%
11.6%US$54.00US$37.00US$22.8312
Sep ’23US$30.26
US$45.18
+49.3%
11.2%US$54.00US$38.00US$27.6511
Aug ’23US$36.48
US$44.27
+21.4%
13.5%US$54.00US$34.00US$29.1811

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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