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Dave Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Dave possède un total de capitaux propres de $141.8M et une dette totale de $75.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.9%. Son actif total et son passif total sont $247.2M et de $105.4M. L'EBIT de Dave est $2.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $88.2M.
Informations clés
52.9%
Ratio d'endettement
US$75.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.4x |
| Argent liquide | US$88.20m |
| Fonds propres | US$141.76m |
| Total du passif | US$105.41m |
| Total des actifs | US$247.16m |
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Mar 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DAVE ( $229.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $26.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DAVE ( $229.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $78.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DAVE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de DAVE a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DAVE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 103.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DAVE sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.4 x couverture).