ASMPT Limited

OTCPK:ASMV.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.9b

ASMPT Évaluation

Le site ASMV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASMV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASMV.F ( $11.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASMV.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASMV.F?

Mesure clé : Comme ASMV.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASMV.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASMV.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASMV.F?
Ratio PE72.7x
Les revenusHK$416.23m
Capitalisation boursièreHK$30.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASMV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASMV.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
FORM FormFactor
22.7x4.4%US$3.2b
CAMT Camtek
30.4x23.8%US$3.3b
NVMI Nova
29.6x15.2%US$5.1b
AMKR Amkor Technology
17.7x30.7%US$6.6b
ASMV.F ASMPT
72.7x45.4%US$30.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASMV.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASMV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$70.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ASMV.F 72.7xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASMV.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASMV.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASMV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 72.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ASMV.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASMV.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$13.47
0%
17.3%US$19.27US$9.38n/a19
Nov ’25US$11.01
US$13.50
+22.7%
15.7%US$19.29US$9.39n/a18
Oct ’25n/a
US$13.98
0%
16.8%US$19.30US$10.03n/a20
Sep ’25n/a
US$14.13
0%
15.6%US$19.24US$10.26n/a20
Aug ’25n/a
US$14.42
0%
14.4%US$19.20US$10.24n/a20
Jul ’25US$12.52
US$15.31
+22.3%
12.4%US$19.21US$11.52n/a19
Jun ’25n/a
US$15.30
0%
12.4%US$19.20US$11.52n/a19
May ’25US$12.53
US$14.94
+19.2%
15.6%US$19.16US$8.69n/a20
Apr ’25US$12.50
US$13.35
+6.8%
19.9%US$17.00US$8.01n/a18
Mar ’25n/a
US$12.79
0%
18.6%US$16.60US$8.00n/a17
Feb ’25n/a
US$10.94
0%
14.8%US$13.81US$8.01n/a18
Jan ’25n/a
US$10.80
0%
14.5%US$13.82US$8.02n/a18
Dec ’24US$10.17
US$10.75
+5.7%
13.6%US$13.85US$8.04n/a18
Nov ’24n/a
US$10.68
0%
14.0%US$13.81US$8.01US$11.0117
Oct ’24n/a
US$11.13
0%
10.8%US$14.32US$9.33n/a17
Sep ’24US$10.22
US$11.14
+9.0%
10.4%US$14.32US$9.32n/a18
Aug ’24n/a
US$11.13
0%
9.4%US$13.46US$9.35n/a18
Jul ’24n/a
US$10.35
0%
15.9%US$13.43US$7.67US$12.5218
Jun ’24US$8.35
US$10.19
+22.1%
16.5%US$13.41US$7.66n/a18
May ’24US$7.96
US$9.92
+24.7%
19.3%US$13.38US$5.86US$12.5319
Apr ’24n/a
US$10.31
0%
20.9%US$14.65US$5.86US$12.5018
Mar ’24n/a
US$9.80
0%
26.2%US$14.65US$4.71n/a19
Feb ’24US$8.32
US$8.29
-0.3%
24.2%US$12.12US$4.72n/a20
Jan ’24n/a
US$8.31
0%
24.5%US$12.14US$4.73n/a21
Dec ’23n/a
US$8.31
0%
24.5%US$12.14US$4.73US$10.1721
Nov ’23n/a
US$8.13
0%
25.2%US$12.10US$4.71n/a21

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Amkor Technology

US$6.6b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.28

7D

3.6%

1Y

-5.3%

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%