ASE Technology Holding Évaluation
Le site ASX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASX ( $9.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASX?
Mesure clé : Comme ASX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.9x |
| Les revenus | NT$32.50b |
| Capitalisation boursière | NT$679.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.6x | ||
GFS GlobalFoundries | 31.9x | 22.5% | US$23.7b |
FSLR First Solar | 16x | 28.2% | US$19.9b |
ON ON Semiconductor | 16.9x | 14.9% | US$29.6b |
MCHP Microchip Technology | 45.8x | 31.0% | US$35.8b |
ASX ASE Technology Holding | 20.9x | 32.9% | US$679.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.9x |
| Juste PE Ratio | 32.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
7.5%
1Y
7.4%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
2.5%
1Y
-89.4%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
5.4%
1Y
-4.1%