Everspin Technologies, Inc.

NasdaqGM:MRAM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$129.0m

Everspin Technologies Évaluation

Le site MRAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRAM ( $5.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRAM?

Mesure clé : Comme MRAM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRAM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRAM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRAM?
Ratio PE84.5x
Les revenusUS$1.54m
Capitalisation boursièreUS$128.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.5m
OIIM O2Micro International
47.6x2.1%US$143.0m
NVEC NVE
22.4xn/aUS$362.5m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.2m
MRAM Everspin Technologies
84.5x36.2%US$129.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MRAM 84.5xMoyenne de l'industrie 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.5x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.90
US$9.00
+52.5%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$5.87
US$9.00
+53.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$5.66
US$9.00
+59.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Sep ’25US$5.57
US$9.00
+61.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$6.03
US$9.00
+49.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$5.96
US$9.00
+51.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
May ’25US$7.49
US$11.50
+53.5%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Apr ’25US$7.99
US$11.50
+43.9%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Mar ’25US$8.00
US$11.50
+43.8%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Aug ’24US$9.52
US$11.00
+15.5%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.032
Jul ’24US$9.21
US$11.00
+19.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.182
May ’24US$6.35
US$9.50
+49.6%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.492
Apr ’24US$6.81
US$9.50
+39.5%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.992
Nov ’23US$6.20
US$9.50
+53.2%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.432

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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