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Everspin Technologies Évaluation
Le site MRAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRAM ( $5.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MRAM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$122.20m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 59.3x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41x | ||
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
QUIK QuickLogic | 69.4x | 97.1% | US$126.3m |
TOYO TOYO | 23.9x | n/a | US$235.1m |
NVEC NVE | 23.1x | n/a | US$392.6m |
MRAM Everspin Technologies | 70x | 33.7% | US$122.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MRAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 70x |
Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.48 | US$9.00 +64.2% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$5.96 | US$9.00 +51.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$7.49 | US$11.50 +53.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$7.99 | US$11.50 +43.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$8.00 | US$11.50 +43.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$9.52 | US$11.00 +15.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.03 | 2 |
Jul ’24 | US$9.21 | US$11.00 +19.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.18 | 2 |
May ’24 | US$6.35 | US$9.50 +49.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.49 | 2 |
Apr ’24 | US$6.81 | US$9.50 +39.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.99 | 2 |
Nov ’23 | US$6.20 | US$9.50 +53.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.43 | 2 |
Oct ’23 | US$5.79 | US$9.50 +64.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.83 | 2 |
Sep ’23 | US$6.84 | US$9.50 +38.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.99 | 2 |
Aug ’23 | US$6.01 | US$9.50 +58.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.52 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.