Frasers Group Plc

OTCPK:SDIP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.1b

Frasers Group Évaluation

Le site SDIP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDIP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDIP.F ( $9.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDIP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDIP.F?

Mesure clé : Comme SDIP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDIP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDIP.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDIP.F?
Ratio PE8.3x
Les revenusUK£393.30m
Capitalisation boursièreUK£3.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDIP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDIP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
FIVE Five Below
16.5x4.4%US$4.7b
SIG Signet Jewelers
8.7x9.4%US$4.2b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.4%US$3.2b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
SDIP.F Frasers Group
8.3x9.3%US$3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDIP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDIP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
SDIP.F 8.3xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDIP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDIP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDIP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SDIP.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDIP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$13.54
0%
10.5%US$16.52US$12.20n/a6
Nov ’25n/a
US$14.00
0%
11.0%US$16.87US$12.46n/a5
Oct ’25US$11.75
US$14.83
+26.2%
11.8%US$17.26US$13.28n/a3
Sep ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Aug ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Jul ’25n/a
US$12.24
0%
10.2%US$13.72US$9.67n/a6
Jun ’25n/a
US$11.55
0%
19.0%US$13.79US$6.99n/a7
May ’25n/a
US$11.41
0%
19.0%US$13.63US$6.91n/a7
Apr ’25n/a
US$11.71
0%
19.8%US$13.96US$6.98n/a7
Mar ’25n/a
US$12.47
0%
11.2%US$13.93US$9.69n/a6
Feb ’25n/a
US$12.52
0%
11.2%US$13.98US$9.72n/a6
Jan ’25n/a
US$11.47
0%
21.1%US$13.81US$6.91n/a7
Dec ’24n/a
US$10.89
0%
20.9%US$13.39US$6.95n/a7
Nov ’24n/a
US$10.10
0%
20.9%US$12.79US$6.70n/a6
Oct ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06US$11.755
Sep ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Aug ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Jul ’24n/a
US$10.32
0%
20.8%US$13.21US$6.92n/a6
Jun ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
May ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Apr ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Mar ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Feb ’24n/a
US$10.76
0%
24.4%US$14.85US$6.81n/a7
Jan ’24n/a
US$10.56
0%
25.7%US$14.73US$6.75n/a7
Dec ’23n/a
US$8.54
0%
21.8%US$11.86US$6.52n/a5
Nov ’23n/a
US$8.31
0%
24.1%US$11.47US$6.31n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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